Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 694 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 28 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 464 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 112 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 794 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 342 390 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 793 График
гражданам (физическим лицам) 11115 689 290 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 45 295 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 665 График
кредитным организациям 11118 93 446 График
банкам-нерезидентам 11119 177 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 047 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 282 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 430 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 53 385 График
в кредитных организациях 11215 2 344 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 273 График
в банках-нерезидентах 11303 406 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 679 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 67 185 График
в кредитных организациях 11402 5 198 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 383 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 379 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 463 График
кредитных организаций 11504 25 535 График
прочих резидентов 11505 42 989 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 366 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 631 График
кредитных организаций 11604 7 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 876 График
Итого по разделу 1 11000 2 544 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 133 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 140 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 047 019 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 047 019 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 714 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 716 График
Итого по разделу 2 12000 3 206 231 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 652 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 457 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 044 952 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 053 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 453 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 453 График
Итого по разделу 3 13000 1 058 599 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 575 График
от кредитных организаций 14102 171 328 График
от иностранных государств 14104 500 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 172 403 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 12 488 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 12 488 График
Итого по разделу 4 14000 184 891 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 909 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 686 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 595 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 50 663 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 50 663 График
Итого по разделу 5 15000 11 646 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 30 814 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 814 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 498 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 342 График
По другим операциям 16203 65 603 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 304 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 999 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 034 837 График
Прочие операционные доходы 16306 4 392 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 046 532 График
Итого по разделу 6 16000 17 147 789 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 771 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 983 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 337 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 454 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 127 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 209 График
денежной наличности 17304 55 График
Другие доходы 17306 1 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 522 График
Итого по разделу 7 17000 125 080 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 750 889 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 037 549 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 125 080 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 913 518 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 224 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 336 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 589 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 100 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 287 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 196 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 607 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 263 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 29 918 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 73 238 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 103 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 160 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 321 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 158 927 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 956 График
Банка России 21317 5 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 303 335 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 68 063 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 112 897 График
Банка России 21417 39 631 График
Итого по символам 21401-21417 21400 220 593 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 125 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 421 530 График
Нерезидентов 21602 4 372 График
Итого по символам 21601-21602 21600 425 902 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 160 014 График
Итого по символам 21801-21804 21800 160 014 График
Итого по разделу 1 21000 1 159 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 716 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 716 972 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 547 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 547 График
Итого по разделу 2 22000 2 720 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 970 График
прочих нерезидентов 23104 20 112 График
Прочих ценных бумаг 23105 114 178 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 260 График
Итого по разделу 3 23000 136 260 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 532 906 График
от кредитных организаций 24102 9 916 834 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 449 740 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 289 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 289 График
Итого по разделу 4 24000 10 494 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 39 443 График
Итого по символам 25101-25105 25100 39 443 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 943 График
опционы 25203 1 890 График
свопы 25204 91 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 333 График
По другим операциям 25206 24 944 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 201 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 299 457 График
опционы 25303 148 633 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 448 090 График
Итого по разделу 5 25000 17 548 734 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 545 131 График
Евро 26102 94 462 График
Швейцарских франков 26104 1 955 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 641 548 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 84 График
Итого по символам 26201-26203 26200 46 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 232 График
по Евро 26302 38 837 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 217 869 График
по Швейцарским франкам 26304 35 440 График
по Японским иенам 26305 14 891 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 334 498 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 5 274 График
Платины 26403 66 398 График
Палладия 26404 11 305 График
Других драгоценных металлов 26405 2 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 472 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 483 График
Аудит 26408 5 642 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 27 471 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 103 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 272 814 График
Итого по разделу 6 26000 1 295 811 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 302 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 302 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 378 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 819 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 241 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 758 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 010 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 242 График
Другие расходы 27308 54 011 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 021 График
Итого по разделу 7 27000 65 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 207 958 График
Итого по разделу 8 28000 207 958 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 493 489 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 879 631 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 474 834 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 420 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 627 987 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 285 531 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 285 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.