Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 27 393 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 56 875 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 209 График
негосударственным финансовым организациям 11111 143 383 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 031 298 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 533 График
гражданам (физическим лицам) 11115 897 357 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 96 215 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 993 График
кредитным организациям 11118 522 622 График
банкам-нерезидентам 11119 46 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 811 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 669 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 348 График
в кредитных организациях 11215 4 579 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 470 График
в банках-нерезидентах 11303 889 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 359 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 580 График
в кредитных организациях 11402 3 511 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 091 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 905 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 916 График
кредитных организаций 11504 40 402 График
прочих резидентов 11505 125 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 864 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 946 График
кредитных организаций 11604 12 563 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 509 График
Итого по разделу 1 11000 4 080 408 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 142 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 656 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 656 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 110 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 110 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 953 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 034 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 994 График
Итого по разделу 2 12000 4 861 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 49 571 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 390 249 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 440 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 950 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 950 График
Итого по разделу 3 13000 1 484 995 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 484 График
от кредитных организаций 14102 23 516 График
от иностранных государств 14104 205 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 205 График
Итого по разделу 4 14000 29 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 161 099 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 105 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 267 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 332 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 332 График
Итого по разделу 5 15000 23 280 349 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 133 507 График
по векселям 16104 62 066 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 195 573 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 121 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 489 График
По другим операциям 16203 97 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 282 766 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 571 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 580 100 График
Прочие операционные доходы 16306 2 240 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 588 082 График
Итого по разделу 6 16000 10 066 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 621 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 666 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 832 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 793 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 908 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 485 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 23 795 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 282 График
Итого по разделу 7 17000 136 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 942 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 860 970 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 136 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 939 129 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 395 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 282 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 955 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 547 240 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 793 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 963 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 198 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 250 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 271 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 476 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 715 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 281 852 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 52 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 676 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 612 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 697 График
Банка России 21317 235 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 631 881 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 68 063 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 127 317 График
Кредитных организаций 21415 43 График
Банка России 21417 25 894 График
Итого по символам 21401-21417 21400 221 339 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 249 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 518 График
Нерезидентов 21602 2 440 График
Итого по символам 21601-21602 21600 340 958 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 99 006 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 006 График
Итого по разделу 1 21000 1 852 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 677 443 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 677 443 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 795 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 795 График
Итого по разделу 2 22000 4 681 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 19 317 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 239 094 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 258 420 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 664 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 664 График
Итого по разделу 3 23000 1 259 084 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 92 208 График
от кредитных организаций 24102 17 768 397 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 860 605 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 42 957 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 957 График
Итого по разделу 4 24000 17 903 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 931 645 График
свопы 25104 72 197 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 003 842 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 49 833 График
опционы 25203 1 237 График
свопы 25204 109 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 645 График
По другим операциям 25206 44 679 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 782 157 График
опционы 25303 39 922 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 822 079 График
Итого по разделу 5 25000 12 922 424 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 539 710 График
Евро 26102 41 941 График
Швейцарских франков 26104 48 527 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 630 178 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 233 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 260 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 174 График
по Евро 26302 32 879 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 277 216 График
по Швейцарским франкам 26304 36 635 График
по Японским иенам 26305 25 454 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 246 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 492 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 10 201 График
Платины 26403 76 060 График
Палладия 26404 25 067 График
Других драгоценных металлов 26405 8 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 409 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 190 График
Аудит 26408 4 704 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 30 801 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 115 278 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 075 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 323 154 График
Итого по разделу 6 26000 1 483 429 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 699 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 735 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 635 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 069 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 064 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 147 График
Другие расходы 27308 2 977 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 192 График
Итого по разделу 7 27000 30 392 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 230 096 График
Итого по разделу 8 28000 230 096 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 806 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 533 395 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 568 499 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 392 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 132 286 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 362 382 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 576 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 576 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.