Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 228 427 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 274 999 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 666 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 220 График
кредитным организациям 11118 87 597 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 637 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 795 График
в кредитных организациях 11215 242 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 321 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 321 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 6 651 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 651 График
Итого по разделу 1 11000 647 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 357 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 357 711 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 776 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 84 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 385 График
Итого по разделу 2 12000 392 344 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 513 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 327 240 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 889 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 337 642 График
Итого по разделу 3 13000 337 642 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 535 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 535 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 5 177 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 5 177 График
Итого по разделу 4 14000 8 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 807 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 341 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 343 012 График
Итого по разделу 5 15000 3 343 012 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 6 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 868 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 064 136 График
Прочие операционные доходы 16306 6 347 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 072 913 График
Итого по разделу 6 16000 3 079 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 062 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 281 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 88 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 353 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 918 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 064 График
Другие доходы 17306 22 760 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 12 147 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 763 График
Итого по разделу 7 17000 60 675 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 040 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 769 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 675 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 870 097 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 605 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 768 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 222 График
Банков-нерезидентов 21416 8 962 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 184 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 291 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 291 График
Итого по разделу 1 21000 51 243 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 350 075 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 350 075 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 28 968 График
кредитных организаций 22204 117 121 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 089 График
Итого по разделу 2 22000 496 164 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 965 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 203 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 889 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 057 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 52 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 52 График
Итого по разделу 3 23000 36 109 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 224 График
от кредитных организаций 24102 3 476 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 490 290 График
Итого по разделу 4 24000 3 490 290 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 556 График
опционы 25203 4 067 График
По другим операциям 25206 1 412 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 023 011 График
опционы 25303 20 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 043 212 График
Итого по разделу 5 25000 3 052 247 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 106 График
Евро 26102 40 124 График
Швейцарских франков 26104 531 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 219 761 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 539 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 089 График
по Евро 26302 14 427 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 720 График
по Швейцарским франкам 26304 31 279 График
по Японским иенам 26305 3 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 406 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 161 График
Серебра 26402 552 График
Платины 26403 7 569 График
Палладия 26404 356 График
Других драгоценных металлов 26405 308 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 834 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 745 График
Аудит 26408 2 323 График
Страхование 26410 6 152 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 060 График
Итого по разделу 6 26000 510 766 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 488 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 488 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 61 График
индивидуальных предпринимателей 27203 865 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 926 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 608 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 651 График
Другие расходы 27308 25 480 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 23 613 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 743 График
Итого по разделу 7 27000 78 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 120 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 96 120 График
Итого по разделу 8 28000 96 120 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 121 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 547 407 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 089 412 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 78 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 714 976 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 811 096 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.