Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 217 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 345 483 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 166 609 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 919 График
кредитным организациям 11118 21 475 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 796 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 357 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 41 091 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 112 716 График
в кредитных организациях 11215 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 172 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 764 График
в банках-нерезидентах 11303 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 814 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 988 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 988 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 565 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 433 График
кредитных организаций 11504 193 График
прочих резидентов 11505 72 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 263 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 035 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 035 График
Итого по разделу 1 11000 1 986 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 619 952 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 619 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 469 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 469 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 652 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 652 График
Итого по разделу 2 12000 5 738 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 143 603 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 694 347 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 279 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 844 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 478 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 478 График
Итого по разделу 3 13000 2 844 720 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 52 График
от кредитных организаций 14102 155 565 График
от иностранных государств 14104 1 534 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 157 151 График
Итого по разделу 4 14000 157 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 402 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 879 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 282 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 337 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 337 График
Итого по разделу 5 15000 9 293 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 650 794 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 650 794 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 968 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 735 График
По другим операциям 16203 52 787 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 925 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 151 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 179 459 График
Прочие операционные доходы 16306 11 788 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 351 516 График
Итого по разделу 6 16000 9 061 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 498 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 355 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 152 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 66 График
Другие доходы 17306 54 048 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 21 819 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 281 График
Итого по разделу 7 17000 146 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 725 010 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 357 242 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 146 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 228 922 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 729 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 729 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 85 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 481 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 347 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 913 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 836 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 830 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 337 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 881 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 858 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 742 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 166 231 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 127 График
Кредитных организаций 21415 165 494 График
Итого по символам 21401-21417 21400 347 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 347 993 График
Нерезидентов 21602 3 099 График
Итого по символам 21601-21602 21600 351 092 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 663 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 663 График
Итого по разделу 1 21000 838 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 123 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 123 612 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 758 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 758 График
Итого по разделу 2 22000 6 128 370 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 979 График
прочих резидентов 23102 296 График
прочих нерезидентов 23104 1 007 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 776 245 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 116 359 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 923 886 График
Итого по разделу 3 23000 3 923 886 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 088 График
от кредитных организаций 24102 8 639 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 642 581 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 770 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 770 График
Итого по разделу 4 24000 8 657 351 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 223 288 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 223 288 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 30 532 График
опционы 25203 5 488 График
свопы 25204 185 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 117 График
По другим операциям 25206 15 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 454 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 658 410 График
опционы 25303 1 054 554 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 712 964 График
Итого по разделу 5 25000 7 991 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 686 172 График
Евро 26102 147 712 График
Швейцарских франков 26104 2 635 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 836 519 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 073 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 664 График
по Евро 26302 50 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 266 935 График
по Швейцарским франкам 26304 87 448 График
по Японским иенам 26305 23 312 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 497 026 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 4 770 График
Платины 26403 30 822 График
Палладия 26404 18 355 График
Других драгоценных металлов 26405 1 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 538 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 161 График
Аудит 26408 5 300 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 33 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 134 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 627 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 297 945 График
Итого по разделу 6 26000 1 683 577 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 915 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 915 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 440 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 738 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 033 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 152 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 630 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 350 График
Другие расходы 27308 72 568 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 26 485 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 736 График
Итого по разделу 7 27000 134 862 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 796 График
Итого по разделу 8 28000 1 796 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 966 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 256 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 134 862 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 357 906 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 359 702 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 128 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 130 780 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 130 780 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.