Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 753 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 255 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 768 687 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 616 866 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 135 737 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 962 График
кредитным организациям 11118 24 817 График
банкам-нерезидентам 11119 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 630 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 519 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 836 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 96 377 График
в кредитных организациях 11215 7 610 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 111 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 788 График
в банках-нерезидентах 11303 597 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 385 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 549 График
в кредитных организациях 11402 597 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 039 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 018 График
кредитных организаций 11504 16 262 График
прочих резидентов 11505 26 427 График
прочих нерезидентов 11508 12 060 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 806 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 835 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 835 График
Итого по разделу 1 11000 2 852 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 993 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 993 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 72 424 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 72 424 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 922 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 420 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 344 График
Итого по разделу 2 12000 4 162 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 49 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 107 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 811 486 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 956 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 847 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 240 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 240 График
Итого по разделу 3 13000 4 857 092 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 545 График
от кредитных организаций 14102 223 067 График
от иностранных государств 14104 1 461 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 225 073 График
Итого по разделу 4 14000 225 073 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 178 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 101 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 279 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 023 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 023 График
Итого по разделу 5 15000 13 322 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 000 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 655 График
По другим операциям 16203 111 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 473 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 457 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 508 327 График
Прочие операционные доходы 16306 59 611 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 579 868 График
Итого по разделу 6 16000 14 696 507 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 185 460 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 517 График
Итого по символам 17101-17103 17100 301 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 362 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 337 График
материальных ценностей 17303 91 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 163 864 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 107 539 График
Итого по символам 17301-17306 17300 167 320 График
Итого по разделу 7 17000 497 384 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 015 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 101 575 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 497 384 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 614 416 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 187 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 189 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 69 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 273 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 022 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 003 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 477 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 699 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 429 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 487 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 117 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 83 770 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 36 810 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 139 449 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 867 График
Кредитных организаций 21415 2 927 График
Банка России 21417 29 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 293 073 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 384 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 395 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 599 745 График
Нерезидентов 21602 7 271 График
Итого по символам 21601-21602 21600 607 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 245 529 График
Итого по символам 21801-21804 21800 245 529 График
Итого по разделу 1 21000 1 269 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 913 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 913 678 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 244 560 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 244 560 График
Итого по разделу 2 22000 4 158 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 557 График
прочих резидентов 23102 4 052 График
прочих нерезидентов 23104 325 272 График
Прочих ценных бумаг 23105 715 935 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 075 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 077 891 График
Итого по разделу 3 23000 1 077 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 349 479 График
от кредитных организаций 24102 13 245 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 594 604 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 73 295 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 73 295 График
Итого по разделу 4 24000 19 667 899 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 34 943 График
опционы 25203 5 468 График
свопы 25204 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 056 График
По другим операциям 25206 20 382 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 573 118 График
опционы 25303 2 038 654 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 611 772 График
Итого по разделу 5 25000 11 677 833 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 821 460 График
Евро 26102 152 577 График
Швейцарских франков 26104 4 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 978 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 405 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 424 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 659 График
по Евро 26302 54 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 301 883 График
по Швейцарским франкам 26304 71 828 График
по Японским иенам 26305 19 904 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 494 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 483 График
Серебра 26402 12 518 График
Платины 26403 45 897 График
Палладия 26404 28 596 График
Других драгоценных металлов 26405 2 611 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 619 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 901 График
Аудит 26408 5 588 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 42 573 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 151 810 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 983 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 388 604 График
Итого по разделу 6 26000 1 923 793 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 726 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 726 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 620 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 672 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 292 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 519 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 513 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 247 График
Другие расходы 27308 149 701 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 111 273 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 003 График
Итого по разделу 7 27000 200 021 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 517 776 График
Итого по разделу 8 28000 517 776 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 639 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 427 512 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 347 416 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 021 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 974 949 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 492 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 691 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.