Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 33 938 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 77 877 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 262 График
негосударственным финансовым организациям 11111 170 040 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 553 758 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 964 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 168 821 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 107 435 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 369 График
кредитным организациям 11118 558 522 График
банкам-нерезидентам 11119 74 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 837 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 714 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 142 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 349 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 077 График
в кредитных организациях 11215 5 589 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 606 График
в банках-нерезидентах 11303 1 046 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 652 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 060 График
в кредитных организациях 11402 3 572 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 632 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 417 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 190 График
кредитных организаций 11504 51 476 График
прочих резидентов 11505 144 035 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 229 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 230 График
кредитных организаций 11604 13 924 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 154 График
Итого по разделу 1 11000 5 047 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 180 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 188 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 602 786 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 602 786 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 012 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 012 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 953 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 339 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 299 График
Итого по разделу 2 12000 5 852 187 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 226 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 456 968 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 515 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 45 782 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 45 782 График
Итого по разделу 3 13000 1 561 201 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 484 График
от кредитных организаций 14102 27 044 График
от иностранных государств 14104 412 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 940 График
Итого по разделу 4 14000 32 940 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 026 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 231 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 258 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 31 596 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 596 График
Итого по разделу 5 15000 29 290 219 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 315 790 График
по векселям 16104 153 026 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 468 816 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 651 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 195 676 График
По другим операциям 16203 132 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 334 701 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 577 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 678 172 График
Прочие операционные доходы 16306 3 703 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 688 943 График
Итого по разделу 6 16000 14 492 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 281 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 950 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 834 График
Итого по символам 17101-17103 17100 304 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 797 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 908 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 158 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 25 470 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 631 График
Итого по разделу 7 17000 360 392 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 899 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 376 820 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 360 392 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 637 009 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 395 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 845 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 83 037 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 562 885 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 838 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 799 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 437 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 067 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 445 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 587 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 37 797 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 361 597 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 82 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 981 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 061 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 868 График
Банка России 21317 263 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 807 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 91 000 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 165 808 График
Кредитных организаций 21415 43 График
Банка России 21417 65 975 График
Итого по символам 21401-21417 21400 322 848 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 268 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 279 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 461 095 График
Нерезидентов 21602 3 565 График
Итого по символам 21601-21602 21600 464 660 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 204 669 График
Итого по символам 21801-21804 21800 204 669 График
Итого по разделу 1 21000 2 379 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 661 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 661 685 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 153 251 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 153 251 График
Итого по разделу 2 22000 5 814 936 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 477 График
прочих нерезидентов 23104 21 504 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 339 042 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 361 028 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 664 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 664 График
Итого по разделу 3 23000 1 361 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 87 910 График
от кредитных организаций 24102 21 891 862 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 979 772 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 58 939 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 58 939 График
Итого по разделу 4 24000 22 038 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 051 989 График
свопы 25104 195 731 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 247 720 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 58 657 График
опционы 25203 1 774 График
свопы 25204 163 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 577 График
По другим операциям 25206 53 428 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 116 599 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 371 409 График
опционы 25303 57 871 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 429 280 График
Итого по разделу 5 25000 18 793 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 924 785 График
Евро 26102 54 581 График
Швейцарских франков 26104 58 438 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 037 804 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 809 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 348 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 161 003 График
по Евро 26302 47 059 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 362 394 График
по Швейцарским франкам 26304 52 922 График
по Японским иенам 26305 36 316 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 669 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 385 График
Серебра 26402 13 554 График
Платины 26403 104 483 График
Палладия 26404 45 924 График
Других драгоценных металлов 26405 15 753 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 674 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 569 График
Аудит 26408 4 704 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 40 959 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 164 320 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 992 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 468 341 График
Итого по разделу 6 26000 2 227 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 136 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 136 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 701 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 735 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 690 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 126 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 68 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 530 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 051 График
Другие расходы 27308 5 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 361 График
Итого по разделу 7 27000 40 623 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 363 График
Итого по разделу 8 28000 4 363 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 980 900 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 194 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 421 080 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 623 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 656 109 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 660 472 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 976 537 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 976 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.