Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 679 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 787 График
негосударственным финансовым организациям 11111 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 165 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 97 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 279 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 997 График
кредитным организациям 11118 1 679 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 44 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 172 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 7 График
В банках-нерезидентах 11503 47 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 146 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 37 График
Граждан (физических лиц) 11315 13 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 21 График
Итого по подразделу 11000 147 036 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 223 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 24 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 135 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 219 График
Прочим векселям 12304 10 236 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 2 266 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 40 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 7 608 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 802 График
Итого по подразделу 12000 30 553 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 25 013 График
По другим операциям 13103 2 967 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 142 725 График
Итого по подразделу 13000 170 705 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 042 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 129 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 404 464 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 253 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 075 График
По выданным гарантиям 17204 2 652 График
По другим операциям 17205 8 512 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 38 График
материальных ценностей 17303 177 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 23 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 13 График
Другие доходы 17318 57 График
Итого по подразделу 17000 1 496 207 График
Всего доходов 10000 1 844 512 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 355 График
Итого по подразделу 21000 355 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 207 График
Кредитным организациям 22110 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 880 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 913 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 7 402 График
Кредитным организациям 22215 6 График
Итого по подразделу 22000 13 409 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 689 График
Итого по подразделу 23000 13 689 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 320 График
от иностранных государств 24104 8 067 График
от других кредиторов 24105 6 991 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 403 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 42 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 133 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 092 График
Итого по подразделу 24000 28 048 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 15 960 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 47 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 141 489 График
Итого по подразделу 25000 157 496 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 537 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 016 График
Японских иен 26105 180 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 12 График
Итого по подразделу 26000 11 745 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 25 График
Другие нарушения 28111 175 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 175 График
Итого по подразделу 28000 200 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 047 399 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 477 466 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 460 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 539 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 349 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 9 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 520 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 331 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 274 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 084 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 093 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 535 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 24 График
Содержание зданий и сооружений 29317 230 График
Расходы по охране 29318 252 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 559 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 106 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 82 График
на представительские расходы 29324 5 График
на командировочные расходы 29325 3 График
Уплаченная госпошлина 29327 13 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 494 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 229 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 347 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 475 График
Расходы по публикации отчетности 29422 105 График
Другие расходы 29423 1 174 График
Итого по разделу 9 29000 1 558 280 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 783 222 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 61 290 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.