Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 720 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 94 График
кредитным организациям 11118 895 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 391 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 27 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 253 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 47 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 125 График
В банках-нерезидентах 11503 21 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 360 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 009 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 83 820 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 458 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 64 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 802 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 8 627 График
Прочим векселям 12304 2 584 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 266 График
Прочих ценных бумаг 12404 595 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 105 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 9 300 График
Итого по подразделу 12000 23 801 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 219 График
По другим операциям 13103 25 314 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 141 260 График
Итого по подразделу 13000 168 793 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 148 График
Итого по подразделу 16000 148 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 220 776 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 497 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 563 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 815 График
По выданным гарантиям 17204 584 График
По другим операциям 17205 821 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 523 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 51 График
Другие доходы 17318 1 523 График
Итого по подразделу 17000 238 371 График
Всего доходов 10000 514 933 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 2 829 График
Кредитным организациям 21102 5 861 График
Итого по подразделу 21000 8 690 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 133 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 95 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 148 График
Итого по подразделу 22000 376 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 9 221 График
Итого по подразделу 23000 9 221 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 927 График
от иностранных государств 24104 470 График
от других кредиторов 24105 7 679 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 632 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 35 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 15 График
Итого по подразделу 24000 18 761 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 2 График
от изменения валютного курса 25103 25 067 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 142 392 График
Итого по подразделу 25000 167 461 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 070 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 419 График
Японских иен 26105 57 График
Итого по подразделу 26000 9 546 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 40 График
Итого по подразделу 28000 40 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 243 486 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 006 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 897 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 120 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 117 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 895 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 196 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 291 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 239 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 197 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 График
Расходы по охране 29318 524 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 7 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 166 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 34 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 18 График
Уплаченная госпошлина 29327 168 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 719 График
Прочие расходы 29329 1 603 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 067 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 187 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 20 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 76 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 14 761 График
Итого по разделу 9 29000 281 802 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 495 897 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.