Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 382 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 353 965 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 264 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 188 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 4 667 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 410 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 4 432 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 546 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 201 График
кредитных организаций 11504 739 График
прочих резидентов 11505 1 520 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 460 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 189 График
кредитных организаций 11604 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 476 График
Итого по разделу 1 11000 436 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 672 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 189 103 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 189 103 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 874 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 901 График
Итого по разделу 2 12000 227 653 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 128 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 146 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 146 График
Итого по разделу 3 13000 3 274 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 278 808 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 305 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 23 666 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 23 666 График
Итого по разделу 5 15000 3 329 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 258 График
по векселям 16104 55 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 313 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 220 График
По другим операциям 16203 4 306 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 577 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 520 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 338 960 График
Прочие операционные доходы 16306 1 746 График
Итого по символам 16301-16306 16300 341 226 График
Итого по разделу 6 16000 347 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 818 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 3 088 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 664 341 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 679 480 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 088 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 346 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 700 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 451 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 208 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 515 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 723 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 436 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 485 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 074 График
Банков-нерезидентов 21316 2 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 140 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 499 График
Нерезидентов 21602 963 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 462 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 652 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 652 График
Итого по разделу 1 21000 221 230 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 227 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 227 936 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 227 946 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 697 График
прочих нерезидентов 23104 43 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 071 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 811 График
Итого по разделу 3 23000 20 811 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 825 График
от кредитных организаций 24102 3 211 337 График
от банков-нерезидентов 24103 1 662 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 214 824 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 690 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 690 График
Итого по разделу 4 24000 3 241 514 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 745 График
свопы 25104 71 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 816 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 768 График
форварды 25202 1 607 График
опционы 25203 2 147 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 180 График
По другим операциям 25206 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 386 532 График
опционы 25303 2 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 388 687 График
Итого по разделу 5 25000 398 335 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 296 График
Евро 26102 13 767 График
Швейцарских франков 26104 1 042 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 614 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 197 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 811 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 051 График
по Евро 26302 2 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 909 График
по Швейцарским франкам 26304 278 График
по Японским иенам 26305 3 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 513 График
Платины 26403 2 083 График
Палладия 26404 1 180 График
Других драгоценных металлов 26405 253 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 350 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 635 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 4 747 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 530 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 656 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 065 График
Итого по разделу 6 26000 197 365 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 820 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 820 График
Итого по разделу 7 27000 4 013 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 855 График
Итого по разделу 8 28000 2 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 695 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 449 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 858 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 013 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 311 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 314 069 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 840 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 840 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.