Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 44 031 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 379 График
негосударственным финансовым организациям 11111 47 007 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 446 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 108 769 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 56 422 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 119 График
кредитным организациям 11118 10 476 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 529 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 730 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 304 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 361 График
в кредитных организациях 11215 425 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 646 График
в банках-нерезидентах 11403 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 731 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 171 121 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 82 027 График
кредитных организаций 11504 8 364 График
прочих резидентов 11505 626 775 График
банков-нерезидентов 11507 380 График
прочих нерезидентов 11508 16 272 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 904 939 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 28 717 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 717 График
Итого по разделу 1 11000 3 695 234 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 537 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 480 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 240 406 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 240 406 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 993 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 993 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 742 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 864 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 694 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 302 График
Итого по разделу 2 12000 1 419 718 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 897 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 093 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 817 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 40 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 467 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 140 067 График
Итого по разделу 3 13000 140 067 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 6 862 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 864 График
Итого по разделу 4 14000 6 864 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 387 233 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 66 867 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 454 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 839 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 839 График
Итого по разделу 5 15000 7 455 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 368 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 368 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 565 График
По другим операциям 16203 21 561 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 482 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 197 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 687 642 График
Прочие операционные доходы 16306 2 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 692 559 График
Итого по разделу 6 16000 2 725 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 008 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 340 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 545 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 432 График
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 118 219 График
Другие доходы 17306 12 020 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 415 График
Итого по символам 17301-17306 17300 130 711 График
Итого по разделу 7 17000 224 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 114 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 327 930 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 224 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 667 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 907 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 660 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 619 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 932 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 49 931 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 040 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 94 816 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 202 438 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 253 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 569 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 327 076 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 792 351 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 089 График
Кредитных организаций 21415 62 958 График
Банка России 21417 103 498 График
Итого по символам 21401-21417 21400 959 896 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 021 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 036 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 520 974 График
Нерезидентов 21602 8 439 График
Итого по символам 21601-21602 21600 529 413 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 028 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 028 График
Итого по разделу 1 21000 1 938 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 384 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 384 069 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 276 График
Банка России 22203 4 183 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 459 График
Итого по разделу 2 22000 1 397 528 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 222 График
прочих резидентов 23102 836 График
прочих нерезидентов 23104 3 933 График
Прочих ценных бумаг 23105 88 774 График
Банков-нерезидентов 23107 75 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 212 930 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 059 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 315 829 График
Итого по разделу 3 23000 315 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 248 584 График
от банков-нерезидентов 24103 67 194 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 315 778 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 180 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 180 График
Итого по разделу 4 24000 7 317 958 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 98 547 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 98 547 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 394 График
форварды 25202 4 920 График
опционы 25203 33 742 График
По другим операциям 25206 10 527 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 583 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 703 797 График
опционы 25303 8 260 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 712 057 График
Итого по разделу 5 25000 2 863 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 475 852 График
Евро 26102 116 138 График
Швейцарских франков 26104 1 035 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 593 025 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 001 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 218 График
Швейцарских франков 26204 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 252 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 495 График
по Евро 26302 21 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 396 График
по Швейцарским франкам 26304 10 526 График
по Японским иенам 26305 5 052 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 304 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 490 447 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 1 639 График
Платины 26403 17 222 График
Палладия 26404 11 667 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 830 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 642 График
Аудит 26408 7 088 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 999 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 138 902 График
Итого по разделу 6 26000 1 258 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 251 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 251 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 210 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 302 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 753 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 265 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 514 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 118 График
Другие расходы 27308 61 207 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 839 График
Итого по разделу 7 27000 81 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 123 493 График
Итого по разделу 8 28000 123 493 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 494 762 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 336 091 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 755 600 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 173 046 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 296 539 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 371 269 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 371 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.