Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
51 535 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 330 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 458 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
57 323 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
57 323 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
51 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
51 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
51 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
117 952 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
18 094 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
15117 |
1 271 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
137 317 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в кредитных организациях |
15215 |
57 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
57 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
137 374 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
194 748 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
форварды |
25102 |
16 436 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
16 436 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
16 436 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 523 |
|
Евро |
26102 |
1 356 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
25 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
36 |
|
других валют |
26106 |
79 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 019 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
91 109 |
|
Евро |
26202 |
6 036 |
|
других валют |
26206 |
2 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
97 147 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
293 299 |
|
по Евро |
26302 |
114 976 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
406 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
275 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 |
|
по другим валютам |
26306 |
1 008 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
409 967 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
512 133 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 248 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
170 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
2 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 420 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
4 160 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
181 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
116 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
4 457 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
406 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
406 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
2 244 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
18 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
2 262 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
81 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27504 |
34 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
115 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
кредитным организациям и банкам-нерезидентам |
27601 |
103 |
|
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
2 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
105 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
39 |
|
индивидуальным предпринимателям |
27803 |
3 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
42 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
23 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
8 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
1 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
32 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
8 839 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
34 187 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
21 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
34 208 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
197 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
366 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
563 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
18 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
18 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
226 |
|
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28504 |
2 494 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
2 720 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
2 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
2 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
37 511 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
118 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
118 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
118 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
575 037 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
769 785 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
6 647 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
6 647 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
5 099 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
5 099 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
509 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
509 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
12 255 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
120 725 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
18 426 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
37117 |
385 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
139 536 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
139 536 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
151 791 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
3 741 |
|
гражданам (физическим лицам) |
41115 |
359 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
4 100 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
4 100 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
свопы |
45104 |
6 679 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
6 679 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
6 679 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
78 834 |
|
Евро |
46202 |
5 921 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
84 755 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
312 735 |
|
по Евро |
46302 |
116 198 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
499 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
370 |
|
по Японским иенам |
46305 |
4 |
|
по другим валютам |
46306 |
1 142 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
430 948 |
|
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
Евро |
46102 |
3 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
3 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
515 706 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
84 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
75 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
158 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
494 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
96 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
907 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
34 798 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
29 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
34 827 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47503 |
2 201 |
|
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
101 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
2 302 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
12 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
12 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
38 048 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
18 868 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
5 688 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
5 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
60 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
24 621 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
48202 |
9 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
220 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
229 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
150 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
377 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
527 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
4 730 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
13 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
369 |
|
охрана |
48406 |
3 438 |
|
представительские расходы |
48408 |
15 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
1 497 |
|
аудит |
48410 |
230 |
|
страхование |
48412 |
233 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
678 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
8 204 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
19 407 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
113 |
|
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий |
48608 |
89 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
202 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
44 986 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
609 519 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
761 310 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
8 475 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
1 431 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
1 431 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
7 044 |
|