Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 417 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 88 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 597 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 505 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 63 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 480 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 338 График
в кредитных организациях 11215 17 529 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 810 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 810 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 898 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 810 График
кредитных организаций 11504 79 903 График
прочих резидентов 11505 45 535 График
прочих нерезидентов 11508 20 981 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 127 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 119 899 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 119 899 График
Итого по разделу 1 11000 358 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 589 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 331 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 331 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 770 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 770 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
Итого по символам 12401-12407 12400 146 График
Итого по разделу 2 12000 360 009 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 879 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 326 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 166 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 424 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 857 График
Итого по разделу 3 13000 17 857 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 554 706 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 554 706 График
Итого по разделу 5 15000 554 706 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 502 График
По другим операциям 16203 2 047 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 549 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 213 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 439 График
Итого по разделу 6 16000 215 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 486 График
Итого по символам 17201-17203 17200 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 718 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 788 551 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 613 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 507 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 637 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 819 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 17 График
Банка России 21417 32 033 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 050 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 140 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 151 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 114 График
Итого по символам 21701-21702 21700 114 График
Итого по разделу 1 21000 172 139 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 034 График
Итого по разделу 2 22000 205 034 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 268 График
прочих резидентов 23102 843 График
прочих нерезидентов 23104 9 493 График
Прочих ценных бумаг 23105 410 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 414 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 428 График
Итого по разделу 3 23000 19 428 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 644 137 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 644 137 График
Итого по разделу 4 24000 644 137 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 705 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 705 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 371 График
форварды 25202 272 График
опционы 25203 1 281 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 445 График
По другим операциям 25206 3 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 546 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 270 062 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 270 066 График
Итого по разделу 5 25000 281 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 460 График
Евро 26102 13 190 График
Швейцарских франков 26104 1 074 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 444 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 246 График
по Евро 26302 1 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 941 График
по Швейцарским франкам 26304 775 График
по Японским иенам 26305 1 575 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 386 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 596 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 215 График
Серебра 26402 93 График
Платины 26403 3 341 График
Палладия 26404 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 547 График
Аудит 26408 281 График
Страхование 26410 5 984 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 302 График
Итого по разделу 6 26000 94 123 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 304 График
Другие расходы 27308 642 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 946 График
Итого по разделу 7 27000 946 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 338 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 624 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 714 График
Итого по разделу 8 28000 20 714 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 377 173 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 039 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 946 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 417 124 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 437 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 987 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 987 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.