Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 194 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 268 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 37 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 721 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 205 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 400 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 067 График
кредитных организаций 11504 26 930 График
прочих резидентов 11505 20 610 График
прочих нерезидентов 11508 37 876 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 483 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 156 График
Итого по разделу 1 11000 198 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 417 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 688 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 688 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 График
Итого по разделу 2 12000 110 702 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 943 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 618 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 755 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 191 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 507 График
Итого по разделу 3 13000 34 507 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 130 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 130 696 График
Итого по разделу 5 15000 1 130 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 924 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 924 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 607 График
Итого по символам 16201-16203 16200 666 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 425 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 79 165 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 597 График
Итого по разделу 6 16000 81 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 130 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 140 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 424 График
Итого по символам 17201-17203 17200 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 309 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 246 390 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 556 330 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 021 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 021 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 849 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 322 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 174 График
Банка России 21417 2 757 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 931 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 529 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 532 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 51 График
Итого по символам 21701-21702 21700 51 График
Итого по разделу 1 21000 70 859 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 459 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 459 График
Итого по разделу 2 22000 59 459 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 490 График
прочих нерезидентов 23104 14 733 График
Прочих ценных бумаг 23105 145 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 385 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 753 График
Итого по разделу 3 23000 29 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 162 649 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 162 649 График
Итого по разделу 4 24000 1 162 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 281 График
форварды 25202 171 График
опционы 25203 470 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 146 График
По другим операциям 25206 2 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 70 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 800 График
Итого по разделу 5 25000 73 977 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 237 График
Евро 26102 6 568 График
Швейцарских франков 26104 550 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 355 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 715 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 743 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 156 График
по Евро 26302 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 354 График
по Швейцарским франкам 26304 431 График
по Японским иенам 26305 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Платины 26403 1 690 График
Палладия 26404 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 866 График
Аудит 26408 152 График
Страхование 26410 2 830 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 655 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 481 График
Итого по разделу 6 26000 46 040 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 685 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 685 График
Итого по разделу 7 27000 686 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 931 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 931 График
Итого по разделу 8 28000 10 931 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 112 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 312 419 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 443 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 454 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 101 976 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 101 976 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.