Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 334 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 180 809 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 225 График
кредитным организациям 11118 4 857 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 77 250 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 22 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 55 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 184 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 596 График
В банках-нерезидентах 11503 1 395 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 30 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 740 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 940 График
Граждан (физических лиц) 11315 10 691 График
Итого по подразделу 11000 415 144 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 154 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 624 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 5 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 67 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 21 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 151 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 047 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 33 399 График
Итого по подразделу 12000 46 750 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 582 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 337 561 График
Итого по подразделу 13000 350 143 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 380 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Итого по подразделу 16000 1 381 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 456 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 781 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 366 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 344 График
По выданным гарантиям 17204 5 826 График
По другим операциям 17205 7 878 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 56 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 132 График
материальных ценностей 17303 615 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 47 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 130 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 1 676 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 404 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 580 График
Другие доходы 17318 461 График
Итого по подразделу 17000 148 752 График
Всего доходов 10000 962 170 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 16 834 График
Банкам-нерезидентам 21103 43 456 График
Итого по подразделу 21000 60 290 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 16 График
прочих нерезидентов 22108 244 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 59 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 55 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 743 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 498 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 76 График
Кредитным организациям 22215 14 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 29 181 График
Итого по подразделу 22000 31 886 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 80 880 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 70 График
Итого по подразделу 23000 80 950 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 211 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 58 255 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 260 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 352 График
Итого по подразделу 24000 59 078 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 624 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 338 476 График
Итого по подразделу 25000 340 100 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 73 107 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 311 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 771 График
Японских иен 26105 310 График
других валют 26106 79 График
Прочие расходы 26109 2 534 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 434 График
Итого по подразделу 26000 91 546 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 65 868 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 917 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 848 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 633 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 329 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 011 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 738 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 965 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 12 049 График
нематериальным активам 29314 75 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 544 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 356 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 350 График
Расходы по охране 29318 6 788 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 4 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 7 130 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 790 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 517 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 133 График
на представительские расходы 29324 19 График
на командировочные расходы 29325 85 График
Уплаченная госпошлина 29327 324 График
Прочие расходы 29329 7 311 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 311 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 290 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 341 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 57 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 912 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 308 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 120 График
Другие расходы 29423 1 392 График
Итого по разделу 9 29000 154 208 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 818 058 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 144 112 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 144 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.