Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
135 334 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
16 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
180 809 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
225 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 857 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
77 250 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
22 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
55 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
184 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
596 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 395 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
30 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 740 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
940 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
10 691 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
415 144 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
5 154 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
624 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
5 287 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
67 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
21 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
151 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 047 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
33 399 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
46 750 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
12 582 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
337 561 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
350 143 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 380 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 381 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
58 456 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
39 781 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 366 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
28 344 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 826 |
|
По другим операциям |
17205 |
7 878 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
56 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
132 |
|
материальных ценностей |
17303 |
615 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
47 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 130 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
1 676 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
404 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
580 |
|
Другие доходы |
17318 |
461 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
148 752 |
|
Всего доходов |
10000 |
962 170 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
16 834 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
43 456 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
60 290 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
16 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
244 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
59 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
55 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 743 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
498 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
76 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
14 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
29 181 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
31 886 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
80 880 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
70 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
80 950 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
211 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
58 255 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
260 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
352 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
59 078 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 624 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
338 476 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
340 100 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
73 107 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
311 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
14 771 |
|
Японских иен |
26105 |
310 |
|
других валют |
26106 |
79 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 534 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
434 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
91 546 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
65 868 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
917 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
4 848 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
7 633 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
11 329 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 011 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
738 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 965 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
12 049 |
|
нематериальным активам |
29314 |
75 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
544 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
6 356 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 350 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 788 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
4 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
7 130 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
790 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
517 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
1 133 |
|
на представительские расходы |
29324 |
19 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
85 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
324 |
|
Прочие расходы |
29329 |
7 311 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
311 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
290 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 341 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
57 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 912 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
308 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
120 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 392 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
154 208 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
818 058 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
144 112 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
144 112 |
|