Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 409 427 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 005 График
кредитным организациям 11118 166 212 График
банкам-нерезидентам 11119 6 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 586 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 649 График
в кредитных организациях 11215 10 839 График
в банках-нерезидентах 11216 147 832 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 183 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 147 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 147 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 736 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 736 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 315 354 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 093 График
кредитных организаций 11504 50 636 График
прочих резидентов 11505 60 724 График
прочих нерезидентов 11508 4 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 511 139 График
Итого по разделу 1 11000 1 297 739 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 273 531 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 273 531 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 73 369 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 73 369 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 423 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 573 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 996 График
Итого по разделу 2 12000 13 596 917 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 562 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 143 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 483 434 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 768 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 275 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 130 256 График
Итого по разделу 3 13000 2 130 256 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 998 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 450 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 528 148 График
Итого по разделу 5 15000 11 528 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 37 160 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 37 160 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 020 График
По другим операциям 16203 60 852 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 456 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 250 500 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 250 969 График
Итого по разделу 6 16000 351 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 691 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 691 График
Итого по разделу 7 17000 21 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 894 656 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 009 405 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 926 004 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 149 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 043 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 404 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 765 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 848 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 608 957 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 814 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 617 771 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 465 График
Банка России 21417 258 635 График
Итого по символам 21401-21417 21400 274 100 График
Итого по разделу 1 21000 1 014 123 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 948 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 948 353 График
Итого по разделу 2 22000 13 948 353 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 676 397 График
прочих резидентов 23102 25 456 График
прочих нерезидентов 23104 478 141 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 050 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 227 879 График
Итого по разделу 3 23000 2 227 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 708 График
от кредитных организаций 24102 9 413 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 482 470 График
Итого по разделу 4 24000 9 482 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 506 965 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 506 965 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 153 График
форварды 25202 23 823 График
опционы 25203 3 774 График
свопы 25204 103 828 График
По другим операциям 25206 26 027 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 179 605 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 675 559 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 675 559 График
Итого по разделу 5 25000 1 362 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 345 572 График
Евро 26102 69 271 График
Швейцарских франков 26104 17 507 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 432 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 024 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 051 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 185 График
по Евро 26302 13 915 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 947 График
по Швейцарским франкам 26304 53 635 График
по Японским иенам 26305 2 695 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 497 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 519 График
Серебра 26402 7 456 График
Платины 26403 3 433 График
Палладия 26404 2 136 График
Других драгоценных металлов 26405 1 631 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 372 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 320 График
Аудит 26408 4 136 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 5 808 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 056 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 957 График
Итого по разделу 6 26000 731 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 652 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 652 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 814 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 286 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 100 График
Итого по разделу 7 27000 4 762 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 138 График
Итого по разделу 8 28000 46 138 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 154 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 962 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 804 333 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 762 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 771 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 817 709 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХВОЯ БАНК (рег.№3290) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.