Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 653 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 639 График
кредитным организациям 11118 197 403 График
банкам-нерезидентам 11119 13 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 872 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 163 График
в кредитных организациях 11215 30 920 График
в банках-нерезидентах 11216 57 318 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 109 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 236 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 236 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 847 878 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 74 800 График
кредитных организаций 11504 26 089 График
прочих резидентов 11505 37 555 График
прочих нерезидентов 11508 5 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 991 910 График
Итого по разделу 1 11000 1 995 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 776 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 495 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 495 953 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 82 086 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 779 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 866 График
Итого по разделу 2 12000 34 857 876 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 641 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 096 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 957 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 680 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 035 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 650 290 График
Итого по разделу 3 13000 650 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 261 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 286 347 График
Итого по разделу 5 15000 23 286 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 250 884 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 250 884 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 658 График
По другим операциям 16203 91 644 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 622 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 616 558 График
Итого по символам 16301-16306 16300 618 316 График
Итого по разделу 6 16000 1 962 502 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 236 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 003 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 448 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 448 График
Итого по разделу 7 17000 70 707 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 852 889 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 899 139 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 707 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 822 735 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 76 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 511 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 206 544 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 277 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 171 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 554 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 585 461 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 588 805 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 053 График
Банка России 21417 197 520 График
Итого по символам 21401-21417 21400 220 573 График
Итого по разделу 1 21000 1 092 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 682 930 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 682 930 График
Итого по разделу 2 22000 33 682 930 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 787 488 График
прочих резидентов 23102 7 509 График
прочих нерезидентов 23104 5 507 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 904 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 269 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 813 721 График
Итого по разделу 3 23000 813 721 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 235 График
от кредитных организаций 24102 24 404 972 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 460 207 График
Итого по разделу 4 24000 24 460 207 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 407 229 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 407 229 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 796 График
форварды 25202 53 676 График
опционы 25203 6 596 График
свопы 25204 118 247 График
По другим операциям 25206 28 162 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 242 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 327 850 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 327 850 График
Итого по разделу 5 25000 977 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 481 096 График
Евро 26102 85 161 График
Швейцарских франков 26104 27 934 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 594 191 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 662 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 205 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 867 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 130 График
по Евро 26302 22 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 106 415 График
по Швейцарским франкам 26304 81 106 График
по Японским иенам 26305 5 728 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 303 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 583 График
Серебра 26402 11 025 График
Платины 26403 5 892 График
Палладия 26404 3 402 График
Других драгоценных металлов 26405 2 627 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 97 293 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 312 График
Аудит 26408 4 276 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 11 105 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 88 159 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 906 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 252 609 График
Итого по разделу 6 26000 1 171 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 593 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 616 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 179 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 462 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 641 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 057 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 420 График
Другие расходы 27308 266 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 743 График
Итого по разделу 7 27000 38 000 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 137 446 График
Итого по разделу 8 28000 137 446 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 586 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 775 164 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 423 094 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 000 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 236 258 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 373 704 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 449 031 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 449 031 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХВОЯ БАНК (рег.№3290) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.