Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 490 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
33 177 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
3 978 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 997 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 312 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
107 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
756 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
52 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
364 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
9 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 385 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
699 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
126 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
225 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
4 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
48 683 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
90 |
|
Прочим векселям |
12304 |
325 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
64 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 182 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
33 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 469 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 163 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
8 757 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
22 384 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
31 141 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
49 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
49 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 094 |
|
Другим операциям |
16105 |
3 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 097 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
13 880 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
991 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 446 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
38 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 740 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
820 |
|
По другим операциям |
17205 |
8 220 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
9 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 205 |
|
Другие доходы |
17318 |
7 581 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
38 934 |
|
Всего доходов |
10000 |
126 067 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 092 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 092 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 467 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
32 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 500 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 876 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 876 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
11 253 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 083 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
19 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
6 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
12 364 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
8 946 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
124 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
23 519 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
32 589 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 187 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 566 |
|
Японских иен |
26105 |
28 |
|
других валют |
26106 |
122 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
57 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
9 960 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
53 |
|
Другие нарушения |
28111 |
74 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
127 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
13 675 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 014 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
387 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 153 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
425 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
40 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 306 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 612 |
|
нематериальным активам |
29314 |
122 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
430 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
617 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
411 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 934 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
403 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
101 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
9 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 437 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
11 716 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 756 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
55 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
12 924 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
58 544 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
124 052 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 015 |
|