Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 715 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 72 400 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 797 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 789 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 372 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 432 819 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 219 268 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 528 График
кредитным организациям 11118 329 428 График
банкам-нерезидентам 11119 549 878 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 010 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 052 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 514 784 График
в банках-нерезидентах 11216 24 630 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 544 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 009 График
в банках-нерезидентах 11303 25 993 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 002 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 149 984 График
в банках-нерезидентах 11403 540 865 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 690 849 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 055 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 725 График
Банка России 11503 42 702 График
кредитных организаций 11504 55 930 График
прочих резидентов 11505 3 417 955 График
иностранных государств 11506 24 993 График
банков-нерезидентов 11507 495 График
прочих нерезидентов 11508 3 078 845 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 768 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 169 913 График
кредитных организаций 11604 2 569 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 172 482 График
Итого по разделу 1 11000 29 214 316 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 956 835 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 995 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 709 982 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 709 982 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 288 588 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 288 588 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 845 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 49 768 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 316 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 125 График
Итого по разделу 2 12000 9 066 870 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 417 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 159 448 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 4 242 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 103 076 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 723 351 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 644 434 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 84 703 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 137 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 779 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 779 График
Итого по разделу 3 13000 7 140 007 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 456 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 456 График
Итого по разделу 4 14000 456 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 338 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 844 089 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 512 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 695 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 138 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 23 681 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 50 819 График
Итого по разделу 5 15000 156 746 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 12 871 График
по сберегательным сертификатам 16103 9 625 График
по векселям 16104 22 280 График
Итого по символам 16101-16105 16100 44 776 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 425 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 094 График
По другим операциям 16203 353 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 386 744 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 506 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 539 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 486 335 График
Прочие операционные доходы 16306 5 145 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 505 525 График
Итого по разделу 6 16000 43 937 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 095 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 899 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 191 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 554 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 654 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 927 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 264 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 473 График
денежной наличности 17304 398 График
Другие доходы 17306 201 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 336 График
Итого по разделу 7 17000 85 656 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 281 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 207 823 942 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 85 656 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 246 190 784 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 304 737 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 108 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 414 382 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 416 039 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 386 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 480 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 478 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 79 987 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 465 132 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 36 266 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 938 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 663 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 352 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 038 744 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 333 870 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 57 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 5 859 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 44 038 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 96 257 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 18 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 959 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 96 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 816 172 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 463 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 411 323 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 648 График
Кредитных организаций 21315 45 627 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 224 153 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 795 205 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 230 553 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 145 618 График
Кредитных организаций 21415 2 График
Банка России 21417 92 814 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 264 192 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 113 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 400 738 График
Нерезидентов 21602 11 664 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 412 402 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 44 График
Итого по символам 21701-21702 21700 44 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 123 408 График
По депозитным сертификатам 21802 296 773 График
По векселям 21804 603 264 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 023 445 График
Итого по разделу 1 21000 19 378 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 608 962 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 608 962 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 64 061 График
Банка России 22203 27 789 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 91 850 График
Итого по разделу 2 22000 8 700 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 610 График
прочих резидентов 23102 23 График
банков-нерезидентов 23103 4 График
прочих нерезидентов 23104 23 294 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 297 541 График
Банков-нерезидентов 23107 5 302 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 012 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 367 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 359 153 График
Итого по разделу 3 23000 5 359 153 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 313 507 График
от кредитных организаций 24102 170 038 628 График
от банков-нерезидентов 24103 509 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 172 862 069 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 57 100 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 22 568 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 668 График
Итого по разделу 4 24000 172 941 737 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 6 094 580 График
свопы 25104 13 635 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 108 215 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 077 График
форварды 25202 42 516 График
опционы 25203 190 528 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 852 График
По другим операциям 25206 53 174 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 308 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 19 777 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 951 553 График
опционы 25303 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 971 788 График
Итого по разделу 5 25000 36 388 150 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 983 734 График
Евро 26102 511 265 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 13 График
Швейцарских франков 26104 139 437 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 634 449 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 215 803 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 215 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 740 График
по Евро 26302 127 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 378 722 График
по Швейцарским франкам 26304 44 288 График
по Японским иенам 26305 48 423 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 654 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 615 712 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 298 График
Серебра 26402 30 266 График
Платины 26403 129 543 График
Палладия 26404 72 103 График
Других драгоценных металлов 26405 4 611 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 957 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 243 График
Страхование 26410 16 096 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 212 236 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 662 712 График
Итого по разделу 6 26000 4 128 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 729 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 729 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 899 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 361 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 388 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 83 648 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 012 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 928 График
Другие расходы 27308 22 070 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 055 График
Итого по разделу 7 27000 243 432 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 183 График
Итого по разделу 8 28000 17 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 079 303 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 218 817 728 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 432 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 247 140 463 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 157 646 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 949 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 966 862 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 966 862 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ (рег.№354) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.