Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 247 081 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 42 158 График
кредитным организациям 11118 213 407 График
банкам-нерезидентам 11119 60 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 562 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 055 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 055 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 603 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 603 График
Итого по разделу 1 11000 577 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 47 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 255 График
Итого по разделу 2 12000 47 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
кредитным организациям 15118 12 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 085 График
Итого по разделу 5 15000 12 085 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 636 488 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 1 027 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 029 График
Итого по разделу 1 21000 1 029 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 63 973 График
свопы 25104 167 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 94 713 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 326 057 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 25 График
Итого по разделу 5 25000 326 082 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 378 917 График
Евро 26202 670 829 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 049 746 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 159 239 График
по Евро 26302 2 851 871 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 011 110 График
Итого по разделу 6 26000 13 060 856 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 420 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 420 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 362 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 362 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 323 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 323 График
Итого по разделу 7 27000 64 105 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 17 029 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 029 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 График
Итого по разделу 8 28000 17 037 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 469 109 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 14 105 597 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 60 328 График
от банков-нерезидентов 31103 286 975 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 347 303 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 18 469 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 72 837 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 91 306 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 006 График
По депозитам размещенным 31902 6 243 График
По прочим размещенным средствам 31903 1 383 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 8 632 График
Итого по разделу 1 31000 447 241 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
кредитным организациям 37118 12 085 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 12 085 График
Итого по разделу 7 37000 12 085 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 459 326 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 2 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 График
Итого по разделу 2 42000 2 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 010 924 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 96 686 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 107 610 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 8 График
Итого по разделу 5 45000 1 107 618 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 240 113 График
Евро 46202 752 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 992 231 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 010 308 График
по Евро 46302 2 189 290 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 10 199 598 График
Итого по разделу 6 46000 12 191 829 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 529 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 673 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 278 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 17 807 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 32 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 115 График
другие комиссионные расходы 47109 6 680 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 27 114 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 27 999 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 27 999 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 322 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 136 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 458 График
Итого по разделу 7 47000 55 571 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 140 115 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 280 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 750 График
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 48107 144 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 663 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 63 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 70 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 329 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 167 414 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 72 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 700 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 772 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 124 График
амортизация по нематериальным активам 48303 153 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 277 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 38 347 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 031 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 313 График
служебные командировки 48405 5 623 График
представительские расходы 48408 1 879 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 541 График
аудит 48410 2 150 График
страхование 48412 1 204 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 14 362 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 692 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 97 142 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 200 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 200 График
Итого по разделу 8 48000 278 805 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 13 633 825 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 14 093 151 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 446 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 118 337 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 68 980 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 49 357 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 36 911 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 36 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.