Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 286 096 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 84 011 График
кредитным организациям 11118 147 410 График
банкам-нерезидентам 11119 21 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 539 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 461 График
в кредитных организациях 11215 12 624 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 2 633 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 635 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 29 619 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 619 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 17 600 График
прочих резидентов 11505 20 269 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 869 График
Итого по разделу 1 11000 638 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 992 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 794 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 069 286 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 069 286 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 429 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 429 График
Итого по разделу 2 12000 5 095 501 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 012 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 026 676 График
Итого по разделу 5 15000 26 026 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 20 336 График
Итого по символам 16101-16105 16100 20 336 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 071 График
По другим операциям 16203 44 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 290 График
Прочие операционные доходы 16306 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 439 График
Итого по разделу 6 16000 77 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 602 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 602 График
Итого по разделу 7 17000 6 602 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 734 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 103 731 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 602 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 844 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 209 337 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 234 468 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 940 График
Банков-нерезидентов 21316 164 199 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 139 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 График
Кредитных организаций 21415 13 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 График
Итого по разделу 1 21000 399 684 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 555 683 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 555 683 График
Итого по разделу 2 22000 4 555 683 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 431 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 727 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 158 График
Итого по разделу 3 23000 4 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 150 График
от кредитных организаций 24102 25 971 570 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 974 720 График
Итого по разделу 4 24000 25 974 720 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 11 412 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 412 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 397 График
опционы 25203 126 График
свопы 25204 41 104 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 424 График
По другим операциям 25206 705 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 756 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 612 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 612 График
Итого по разделу 5 25000 80 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 417 График
Евро 26102 10 071 График
Швейцарских франков 26104 4 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 139 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 618 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 95 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 713 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 437 График
по Евро 26302 5 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 438 График
по Швейцарским франкам 26304 1 760 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 598 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 004 График
Серебра 26402 4 540 График
Платины 26403 1 166 График
Других драгоценных металлов 26405 2 839 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 893 График
Аудит 26408 2 497 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 17 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 764 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 884 График
Итого по разделу 6 26000 241 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 272 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 197 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 470 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 184 График
Итого по разделу 8 28000 66 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 587 132 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 955 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 301 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 257 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 323 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 520 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 520 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.