Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 671 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 584 044 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 072 График
кредитным организациям 11118 12 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 671 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 129 График
в кредитных организациях 11215 2 192 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 698 График
в банках-нерезидентах 11303 38 177 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 875 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 14 984 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 984 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 469 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 47 676 График
Банка России 11503 4 441 График
кредитных организаций 11504 15 260 График
прочих резидентов 11505 96 509 График
иностранных государств 11506 1 071 График
банков-нерезидентов 11507 331 График
прочих нерезидентов 11508 11 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 229 160 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 626 График
Итого по разделу 1 11000 968 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 680 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 680 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 862 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 862 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 392 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 568 График
Итого по разделу 2 12000 772 466 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 82 364 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 733 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 182 780 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 312 503 График
Итого по разделу 3 13000 312 503 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 97 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 97 График
Итого по разделу 4 14000 97 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 945 200 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 989 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 627 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 627 График
Итого по разделу 5 15000 2 992 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 20 872 График
Итого по символам 16101-16105 16100 20 872 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 133 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 133 193 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 937 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 543 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 998 977 График
Прочие операционные доходы 16306 6 263 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 007 720 График
Итого по разделу 6 16000 1 161 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 259 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 261 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 690 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 400 График
Итого по символам 17301-17306 17300 721 График
Итого по разделу 7 17000 66 686 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 741 332 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 466 615 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 686 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 274 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 686 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 686 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 106 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 662 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 818 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 657 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 727 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 744 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 150 276 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 833 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 190 237 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 73 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Кредитных организаций 21415 401 График
Банков-нерезидентов 21416 1 295 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 802 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 122 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 144 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 682 897 График
Нерезидентов 21602 2 871 График
Итого по символам 21601-21602 21600 685 768 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 60 133 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 133 График
Итого по разделу 1 21000 950 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 629 548 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 629 548 График
Итого по разделу 2 22000 629 548 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 495 График
прочих резидентов 23102 1 459 График
прочих нерезидентов 23104 54 266 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 718 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 412 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 126 350 График
Итого по разделу 3 23000 126 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 775 График
от кредитных организаций 24102 2 945 553 График
от банков-нерезидентов 24103 37 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 987 365 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 221 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 221 График
Итого по разделу 4 24000 2 989 586 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 21 235 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 235 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 089 График
опционы 25203 714 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 646 График
По другим операциям 25206 1 837 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 286 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 780 044 График
опционы 25303 311 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 780 355 График
Итого по разделу 5 25000 814 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 207 295 График
Евро 26102 57 376 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 264 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 486 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 022 График
по Евро 26302 11 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 97 650 График
по Швейцарским франкам 26304 7 470 График
по Японским иенам 26305 3 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 947 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 513 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 554 График
Платины 26403 20 627 График
Палладия 26404 16 293 График
Других драгоценных металлов 26405 368 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 220 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 154 График
Аудит 26408 122 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 28 069 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 061 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 433 График
Итого по разделу 6 26000 578 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 115 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 1 957 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 431 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 152 График
Итого по разделу 7 27000 2 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 776 График
Итого по разделу 8 28000 12 776 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 183 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 580 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 508 931 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 091 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 104 024 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 170 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 170 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.