Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
6 411 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
186 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
43 537 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
10 627 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 358 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
138 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
5 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
12 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
3 891 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
826 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
825 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
73 820 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
158 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
57 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
2 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
8 709 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
21 618 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
52 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
98 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
22 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 966 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
32 682 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
238 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
4 103 |
|
По другим операциям |
13103 |
12 063 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
64 391 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
80 795 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
919 |
|
Другим операциям |
16105 |
68 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
987 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
127 109 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
370 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
937 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
51 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
13 316 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 660 |
|
По другим операциям |
17205 |
186 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
58 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
4 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
270 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
47 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
5 837 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
412 |
|
Другие доходы |
17318 |
486 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
152 743 |
|
Всего доходов |
10000 |
341 027 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
6 547 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
6 547 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
1 422 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
223 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
219 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
325 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 189 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 393 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
360 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 753 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
28 629 |
|
от других кредиторов |
24105 |
20 492 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 453 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
43 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
7 469 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
101 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
59 187 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
1 768 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
11 556 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
62 543 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
75 867 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 411 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 557 |
|
Японских иен |
26105 |
131 |
|
других валют |
26106 |
80 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
6 181 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
15 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
15 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
118 976 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 162 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
202 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
198 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
18 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 880 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
214 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
321 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 521 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 198 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
157 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 120 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 585 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
210 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
102 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
199 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
225 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
6 371 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
8 673 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
18 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 132 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
17 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
6 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 488 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
156 003 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
310 742 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
30 285 |
|