Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 498 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 666 График
кредитным организациям 11118 868 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 91 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 254 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 223 График
в кредитных организациях 11215 822 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 475 График
в банках-нерезидентах 11303 19 481 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 956 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 207 График
кредитных организаций 11504 7 172 График
прочих резидентов 11505 41 084 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 546 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 526 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 526 График
Итого по разделу 1 11000 379 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 179 891 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 179 891 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 166 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 940 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 156 График
Итого по разделу 2 12000 200 310 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 024 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 317 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 278 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 295 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 295 054 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 206 951 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 274 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 56 603 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 56 603 График
Итого по разделу 5 15000 1 330 915 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 426 График
Итого по символам 16101-16105 16100 426 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 13 256 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 284 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 674 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 253 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 782 118 График
Прочие операционные доходы 16306 3 341 График
Итого по символам 16301-16306 16300 786 386 График
Итого по разделу 6 16000 800 096 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 360 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 График
Итого по разделу 7 17000 29 437 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 580 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 426 065 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 29 437 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 035 709 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 449 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 533 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 600 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 537 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 146 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 918 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 965 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 022 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 277 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 478 График
Банков-нерезидентов 21416 906 График
Банка России 21417 9 584 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 968 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 210 903 График
Нерезидентов 21602 1 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 212 334 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 851 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 851 График
Итого по разделу 1 21000 300 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 242 874 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 242 874 График
Итого по разделу 2 22000 242 874 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 1 047 График
прочих нерезидентов 23104 502 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 579 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 277 График
Итого по разделу 3 23000 14 277 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 190 993 График
от кредитных организаций 24102 1 131 631 График
от банков-нерезидентов 24103 18 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 322 642 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 50 795 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 795 График
Итого по разделу 4 24000 1 373 437 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 350 График
Итого по символам 25101-25105 25100 350 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 992 График
опционы 25203 308 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 59 График
По другим операциям 25206 498 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 857 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 832 984 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 833 005 График
Итого по разделу 5 25000 836 212 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 764 График
Евро 26102 17 475 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 243 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 476 График
Евро 26202 60 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 517 График
по Евро 26302 5 499 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 597 График
по Швейцарским франкам 26304 4 139 График
по Японским иенам 26305 2 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 936 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 147 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 339 График
Платины 26403 10 734 График
Палладия 26404 2 990 График
Других драгоценных металлов 26405 250 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 858 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 7 655 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 894 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 257 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 075 График
Итого по разделу 6 26000 207 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 117 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 903 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 983 График
Итого по разделу 7 27000 1 101 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 041 График
Итого по разделу 8 28000 3 041 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 646 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 543 031 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 430 931 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 101 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 975 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 978 104 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 605 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 605 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.