Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
3 881 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
4 657 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
51 349 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
13 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 645 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 425 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 594 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
68 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
30 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
19 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
390 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
63 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
624 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
72 758 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
673 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
34 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
6 625 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 062 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 797 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
12 191 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
294 415 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
55 794 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
350 209 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
225 |
|
Другим операциям |
16105 |
13 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
238 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
165 399 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
44 801 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
802 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
33 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 490 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 253 |
|
По другим операциям |
17205 |
623 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
32 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
104 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
191 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
95 216 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
681 |
|
Другие доходы |
17318 |
268 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
318 893 |
|
Всего доходов |
10000 |
754 289 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
5 160 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
5 162 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
99 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
259 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
358 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 074 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
580 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 654 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 436 |
|
от других кредиторов |
24105 |
9 393 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 185 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
29 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 780 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
78 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
18 901 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
300 089 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
54 980 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
355 069 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 114 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 598 |
|
Японских иен |
26105 |
31 |
|
других валют |
26106 |
83 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
7 826 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
175 417 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
46 307 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
103 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
254 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
40 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
8 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 464 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
142 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
4 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
119 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
904 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
760 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
81 |
|
Расходы по охране |
29318 |
771 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 070 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
128 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
54 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
32 |
|
Прочие расходы |
29329 |
142 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
40 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 920 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
88 318 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
6 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 666 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 476 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
330 228 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
725 198 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
29 091 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
29 091 |
|