Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
11105 |
1 096 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 864 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
355 491 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
66 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
16 914 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
10 |
|
кредитным организациям |
11118 |
30 816 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
750 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 671 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
3 181 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
3 206 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
202 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
560 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 554 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
54 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
33 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 086 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
18 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
25 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
434 608 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 695 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 850 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 852 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
16 720 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
288 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
24 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
88 473 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
22 689 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
166 |
|
Прочие акции |
12502 |
3 801 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
62 517 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
860 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
200 935 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 823 090 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
330 775 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 153 865 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
9 680 |
|
Другим операциям |
16105 |
71 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
9 751 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 170 927 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
446 049 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 869 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
271 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
53 597 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 751 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 640 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 |
|
материальных ценностей |
17303 |
176 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
4 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 383 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
1 790 533 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
5 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
3 764 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 654 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 487 625 |
|
Всего доходов |
10000 |
7 286 784 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
22 658 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
16 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
22 674 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 325 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
175 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
5 942 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
975 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 039 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
457 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
11 913 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
127 414 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 806 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
130 220 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
142 |
|
от других кредиторов |
24105 |
36 929 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
13 213 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
247 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
36 128 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
222 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
86 881 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 791 018 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
322 714 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 113 732 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
172 076 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
21 989 |
|
Японских иен |
26105 |
252 |
|
других валют |
26106 |
3 153 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
197 470 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
209 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
212 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 184 659 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
452 048 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 825 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 840 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
55 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
11 350 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 426 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
208 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
980 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 846 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 479 |
|
нематериальным активам |
29314 |
9 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
161 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
264 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
158 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 197 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
21 333 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 062 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
3 |
|
на представительские расходы |
29324 |
268 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
421 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
37 |
|
Прочие расходы |
29329 |
932 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
25 342 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
1 790 030 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 801 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
18 484 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
1 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 129 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
21 968 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 557 337 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
7 120 439 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
166 345 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
166 345 |
|