Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
20 217 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
487 696 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 008 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
47 867 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
9 679 |
|
кредитным организациям |
11118 |
900 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
13 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
16 440 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
162 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
468 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
50 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
585 500 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 434 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
25 160 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
50 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
26 644 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
66 059 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
194 276 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
260 335 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 |
|
Другим операциям |
16105 |
20 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
24 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
225 833 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
115 271 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
776 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
967 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 174 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 134 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 192 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
195 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
12 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 008 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
12 |
|
Другие доходы |
17318 |
662 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
354 237 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 226 740 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
17 042 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
17 042 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
954 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
164 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
3 718 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
11 500 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
16 336 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
40 889 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
12 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
40 901 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
4 484 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
743 |
|
от других кредиторов |
24105 |
170 693 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
235 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
127 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
176 282 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
57 155 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
205 602 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
262 757 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 393 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 820 |
|
Японских иен |
26105 |
31 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 366 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
29 610 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
262 769 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
150 215 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
844 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 284 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
47 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
283 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 138 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
320 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 025 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
899 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 366 |
|
нематериальным активам |
29314 |
6 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
385 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
397 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
172 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 206 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 805 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
8 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
40 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
35 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
135 |
|
Прочие расходы |
29329 |
884 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 752 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 661 |
|
Другие расходы |
29423 |
15 018 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
465 694 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 008 622 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
218 118 |
|