Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
170 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
170 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
191 |
|
прочих резидентов |
11505 |
3 683 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
3 874 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
4 044 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
45 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
45 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
174 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
174 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
219 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
21 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
264 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
285 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
285 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
689 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
123 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
812 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
812 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
2 053 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
112 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 165 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 165 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
4 263 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
3 262 |
|
В. Прочие доходы |
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
7 525 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
72 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
72 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
72 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
1 743 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
153 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 896 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 896 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
45 |
|
опционы |
25203 |
1 |
|
По другим операциям |
25206 |
64 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
110 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
145 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
145 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
255 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
774 |
|
Евро |
26102 |
198 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
972 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
154 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
154 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
7 |
|
Платины |
26403 |
506 |
|
Палладия |
26404 |
1 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
266 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
87 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
5 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
872 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по Евро |
26302 |
195 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
73 |
|
по Японским иенам |
26305 |
11 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
279 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 277 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
72 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
4 428 |
|
В. Прочие расходы |
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 500 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
3 025 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 025 |
|