Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 626 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 913 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 326 669 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 593 374 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 23 729 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 903 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 977 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 532 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 532 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 302 График
кредитных организаций 11504 31 844 График
прочих резидентов 11505 2 746 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 892 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 821 График
кредитных организаций 11604 1 685 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 58 506 График
Итого по разделу 1 11000 1 100 817 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 766 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 766 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 175 График
Итого по разделу 2 12000 130 464 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 492 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 530 График
Итого по разделу 3 13000 530 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 907 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 907 График
Итого по разделу 4 14000 907 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 883 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 884 098 График
Итого по разделу 5 15000 884 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 График
По другим операциям 16203 17 289 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 800 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 921 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 958 104 График
Прочие операционные доходы 16306 2 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 963 314 График
Итого по разделу 6 16000 1 980 736 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 527 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 221 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 184 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 189 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 276 График
Другие доходы 17306 20 494 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 561 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 967 График
Итого по разделу 7 17000 28 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 231 281 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 866 271 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 126 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 173 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 711 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 901 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 40 274 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 158 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 279 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 98 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 332 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 098 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 239 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 524 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 524 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 524 049 График
Нерезидентов 21602 523 График
Итого по символам 21601-21602 21600 524 572 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 388 График
Итого по символам 21801-21804 21800 388 График
Итого по разделу 1 21000 585 797 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 656 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 656 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 График
Итого по разделу 2 22000 2 671 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 37 График
Прочих ценных бумаг 23105 482 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 519 График
Итого по разделу 3 23000 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 905 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 905 640 График
Итого по разделу 4 24000 905 640 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 4 842 График
опционы 25203 25 083 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 График
По другим операциям 25206 4 736 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 080 069 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 080 102 График
Итого по разделу 5 25000 2 115 142 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 086 График
Евро 26102 55 497 График
Швейцарских франков 26104 5 290 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 270 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 287 График
Швейцарских франков 26204 178 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 931 График
по Евро 26302 11 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 073 График
по Швейцарским франкам 26304 13 521 График
по Японским иенам 26305 19 355 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 557 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 209 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 375 График
Серебра 26402 2 332 График
Платины 26403 15 154 График
Палладия 26404 4 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 647 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 154 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 19 621 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 977 График
Итого по разделу 6 26000 448 524 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 118 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 459 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 398 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 054 График
Другие расходы 27308 2 748 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 668 График
Итого по разделу 7 27000 7 853 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 701 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 701 График
Итого по разделу 8 28000 19 701 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 305 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 588 468 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 469 825 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 853 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 066 146 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 085 847 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.