Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
40 075 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
370 521 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 208 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
91 174 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
30 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
511 008 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
842 |
|
индивидуальным предпринимателям |
11218 |
367 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 209 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
7 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
7 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
прочих нерезидентов |
11608 |
28 622 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
28 622 |
|
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700) |
прочих нерезидентов |
11708 |
403 959 |
|
Итого по символам 11701 - 11708 |
11700 |
403 959 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
944 805 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
17 331 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
480 344 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
21 107 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
15116 |
103 830 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
15117 |
5 967 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
628 579 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в кредитных организациях |
15215 |
102 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
102 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
961 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
961 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700) |
кредитных организаций |
15703 |
1 000 |
|
Итого по символам 15701 - 15708 |
15700 |
1 000 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
630 642 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 575 447 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
15 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
15 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
15 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400) |
кредитных организаций |
23401 |
626 |
|
Итого по символам 23401 - 23404 |
23400 |
626 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
626 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
1. По полученным кредитам: (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
33 823 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
33 823 |
|
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
2 984 |
|
нерезидентов |
24402 |
3 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
2 987 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
36 810 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600) |
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
25601 |
1 057 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 057 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 226 |
|
Евро |
26102 |
1 529 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
4 755 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
16 136 749 |
|
Евро |
26202 |
1 053 452 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
17 190 201 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
20 838 630 |
|
по Евро |
26302 |
2 441 757 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
13 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
23 280 400 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
40 475 356 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
999 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
391 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
414 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 804 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
3 406 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
772 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
528 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
4 706 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
223 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
223 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27401 |
108 |
|
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
852 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
81 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
325 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
1 142 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
624 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
3 132 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
2 292 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
2 292 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
3 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
3 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
95 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
17 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
15 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
127 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
12 287 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
446 805 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
5 465 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
452 270 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
768 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
432 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
1 200 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28504 |
4 329 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
4 329 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
28802 |
1 251 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
1 251 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
459 050 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
79 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
79 |
|
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 358 |
|
Итого по символам 29301 - 29304 |
29300 |
3 358 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
4 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
56 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
60 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 497 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
40 988 698 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
42 564 145 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
124 832 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
124 832 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных финансовых организаций |
31207 |
1 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31209 |
207 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
208 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31309 |
131 |
|
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
10 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
35 457 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
2 262 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
37 860 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31407 |
35 505 |
|
кредитных организаций |
31415 |
40 876 |
|
Банка России |
31417 |
438 358 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
514 739 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
61 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
61 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
417 831 |
|
нерезидентов |
31602 |
443 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
418 274 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
28 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
28 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
3 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
3 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
1 096 005 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300) |
кредитных организаций |
32315 |
366 |
|
Банка России |
32317 |
432 |
|
Итого по символам 32301 - 32318 |
32300 |
798 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
798 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400) |
прочих нерезидентов |
34408 |
4 854 |
|
Итого по символам 34401 - 34408 |
34400 |
4 854 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500) |
прочих нерезидентов |
34508 |
3 072 |
|
Итого по символам 34501 - 34508 |
34500 |
3 072 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
7 926 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
68 693 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
741 320 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
16 357 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
37116 |
799 695 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
37117 |
3 103 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
1 629 168 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
124 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
124 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
1 629 292 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 734 021 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300) |
кредитных организаций |
43301 |
121 978 |
|
Итого по символам 43301 - 43304 |
43300 |
121 978 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
121 978 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600) |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
45601 |
206 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
206 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
284 |
|
Евро |
46102 |
200 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
484 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
14 607 250 |
|
Евро |
46202 |
1 328 752 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
15 936 002 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
22 121 316 |
|
по Евро |
46302 |
2 345 581 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
12 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
24 466 909 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
40 403 395 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
796 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
4 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
2 195 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
845 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
8 446 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
12 286 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
248 866 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
11 704 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
260 570 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
47401 |
1 124 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
1 124 |
|
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600) |
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47602 |
1 028 |
|
Итого по символам 47601, 47602 |
47600 |
1 028 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
463 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
463 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
275 471 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
98 676 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
815 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
21 611 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
42 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
121 144 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
56 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
3 900 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
3 956 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
16 989 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
600 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
17 589 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
6 969 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
195 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
1 401 |
|
служебные командировки |
48405 |
117 |
|
охрана |
48406 |
4 140 |
|
реклама |
48407 |
252 |
|
представительские расходы |
48408 |
16 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
6 576 |
|
аудит |
48410 |
1 068 |
|
страхование |
48412 |
394 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
4 019 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
30 175 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
55 322 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
304 |
|
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
121 |
|
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам |
48605 |
2 450 |
|
расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
10 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
66 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
2 951 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
200 962 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
41 002 012 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
43 736 033 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
1 171 888 |
|