Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
3 805 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
33 568 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 841 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 547 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
168 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
43 930 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
5 047 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 917 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
6 964 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
1 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
14 015 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
12 296 |
|
кредитных организаций |
11504 |
244 |
|
прочих резидентов |
11505 |
10 672 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
37 227 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
3 556 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
3 556 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
91 678 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
3 148 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
7 674 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
10 822 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
38 923 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
38 923 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
28 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
28 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
49 773 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
267 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
2 366 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
2 633 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
2 633 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
46 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
123 935 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
123 981 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
123 981 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по векселям |
16104 |
22 577 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
22 577 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
35 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
64 |
|
По другим операциям |
16203 |
12 178 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
12 277 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
353 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
209 266 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
209 619 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
244 473 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 124 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
2 124 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
94 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
94 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 218 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
141 451 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
371 087 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
2 218 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
514 756 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
265 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 407 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
1 672 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
9 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
3 617 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
757 |
|
Юридических лиц ? нерезидентов |
21314 |
10 843 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
15 226 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
26 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
26 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
4 403 |
|
Нерезидентов |
21602 |
2 251 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
6 654 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
4 124 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
4 124 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
27 702 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
917 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
917 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
917 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
1 285 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 729 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 560 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
4 574 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
4 574 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
58 672 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
124 671 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
183 343 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
183 343 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения индекса цен |
25104 |
19 908 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
19 908 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
686 |
|
опционы |
25203 |
904 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
73 |
|
По другим операциям |
25206 |
242 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 905 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
221 913 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
221 913 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
243 726 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
21 134 |
|
Евро |
26102 |
5 294 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
4 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
26 432 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 108 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 108 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
3 029 |
|
по Евро |
26302 |
540 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
3 149 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
242 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 058 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
64 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
10 082 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
5 |
|
Серебра |
26402 |
361 |
|
Платины |
26403 |
1 074 |
|
Палладия |
26404 |
23 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
109 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
3 641 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
13 |
|
Аудит |
26408 |
100 |
|
Страхование |
26410 |
32 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
3 689 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
755 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
9 802 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
47 424 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
57 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
57 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
14 |
|
Другие расходы |
27308 |
1 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
15 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
72 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
28 619 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
479 067 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
72 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
507 758 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
57 969 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
6 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
3 911 |
|
а) убыток |
32005 |
47 060 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
6 998 |
|