Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
299 179 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
82 252 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 268 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
129 |
|
кредитным организациям |
11118 |
35 717 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
113 043 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
532 588 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
82 135 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
82 135 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
8 271 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
8 271 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
536 030 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
536 030 |
|
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700) |
Банка России |
11703 |
1 124 |
|
Итого по символам 11701 - 11708 |
11700 |
1 124 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 160 148 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным финансовым организациям |
12111 |
960 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
598 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 558 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
индивидуальным предпринимателям |
12218 |
2 755 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 755 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 313 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
100 575 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
13 933 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
4 208 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
15117 |
91 |
|
кредитным организациям |
15118 |
68 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
118 875 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в банках-нерезидентах |
15303 |
147 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
147 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
119 022 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным финансовым организациям |
17111 |
118 011 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
23 861 |
|
гражданам (физическим лицам) |
17115 |
8 811 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
17117 |
30 |
|
кредитным организациям |
17118 |
13 589 |
|
банкам-нерезидентам |
17119 |
304 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
164 606 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.17400) |
в Банке России |
17401 |
4 235 |
|
в кредитных организациях |
17402 |
421 |
|
Итого по символам 17401 - 17403 |
17400 |
4 656 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600) |
Банка России |
17603 |
1 |
|
Итого по символам 17601 - 17608 |
17600 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
169 263 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 452 746 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
605 |
|
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
4 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
609 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
609 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
форварды |
25102 |
17 036 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
17 036 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
17 036 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
20 824 349 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
10 575 884 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
31 400 233 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 020 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 020 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
327 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
16 374 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
75 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
16 776 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
20 190 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
20 190 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
8 987 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
99 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
9 086 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27501 |
242 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
10 082 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
10 324 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
3 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
3 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
57 399 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
2 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
12 190 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
7 093 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
19 285 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
3 942 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
3 942 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
1 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
1 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
6 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
6 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
23 234 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
41 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
41 |
|
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
864 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
472 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
1 415 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
2 751 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 792 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
31 501 303 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
32 954 049 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
96 119 |
|
от банков-нерезидентов |
31103 |
22 117 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
118 236 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
27 811 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
27 811 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
10 089 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
849 518 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
859 607 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
31402 |
415 |
|
кредитных организаций |
31415 |
144 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
559 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
2 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
2 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По депозитам размещенным |
31902 |
6 148 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
6 148 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
1 012 363 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
116 620 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
15 360 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
11 032 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
37117 |
31 |
|
кредитным организациям |
37118 |
68 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
143 111 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в банках-нерезидентах |
37303 |
71 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
71 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
143 182 |
|
|
|
негосударственным финансовым организациям |
38111 |
103 407 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
25 025 |
|
гражданам (физическим лицам) |
38115 |
3 564 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
38117 |
90 |
|
кредитным организациям |
38118 |
13 072 |
|
банкам-нерезидентам |
38119 |
509 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
145 667 |
|
|
в Банке России |
38401 |
4 133 |
|
в кредитных организациях |
38402 |
408 |
|
Итого по символам 38401 - 38403 |
38400 |
4 541 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
150 208 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 305 753 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
гражданам (физическим лицам) |
41115 |
9 290 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
9 290 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
9 290 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
форварды |
45102 |
17 680 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
17 680 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
17 680 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
21 003 429 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
10 031 288 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
31 034 717 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
17 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
4 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
19 214 |
|
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам |
47105 |
13 127 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
2 480 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
4 274 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
39 116 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
1 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
13 468 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
7 554 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
21 023 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
47401 |
585 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
585 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
541 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
541 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
61 265 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
72 555 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
1 795 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
21 770 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
13 115 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
105 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
238 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
109 578 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) основных средств |
48201 |
17 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
384 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
3 478 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
3 879 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
3 933 |
|
амортизация по активам в форме права пользования |
48302 |
1 862 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
2 859 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
8 654 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
1 139 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
8 862 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
1 287 |
|
служебные командировки |
48405 |
354 |
|
охрана |
48406 |
1 734 |
|
представительские расходы |
48408 |
62 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
6 340 |
|
аудит |
48410 |
3 356 |
|
страхование |
48412 |
481 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
5 552 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
4 324 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
33 491 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
5 |
|
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий |
48608 |
170 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
330 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
505 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
156 107 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
31 279 059 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
32 584 812 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
369 237 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
67 458 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
7 750 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
59 708 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
309 529 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900) |
основные средства |
71903 |
28 |
|
Итого по символам 71901 - 71909 |
71900 |
28 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
28 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
28 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
309 557 |
|