Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
325 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
171 241 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
24 543 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 231 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 127 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
201 467 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 215 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
10 046 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
11 261 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 092 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 092 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
213 820 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 672 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
15 776 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
18 448 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
50 433 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
50 433 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 386 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
21 774 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
23 160 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
92 041 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
29 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
29 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
29 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
1 019 374 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 019 374 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 019 374 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
98 |
|
По другим операциям |
16203 |
18 635 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
18 733 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
53 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
86 254 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
435 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
86 742 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
105 475 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
685 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
3 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
689 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
33 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
39 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
1 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
729 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
305 861 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 124 878 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
729 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 431 468 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
69 821 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
69 821 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 729 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
1 729 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
326 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
931 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
340 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
4 069 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
5 666 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
21 033 |
|
Нерезидентов |
21602 |
308 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
21 341 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
18 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
18 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
98 575 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
35 388 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
35 388 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
35 388 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
117 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
117 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
117 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
249 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 009 908 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 010 157 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 010 157 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
1 412 |
|
опционы |
25203 |
1 804 |
|
свопы |
25204 |
1 593 |
|
По другим операциям |
25206 |
491 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
5 300 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
90 289 |
|
опционы |
25303 |
538 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
90 827 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
96 127 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
88 176 |
|
Евро |
26102 |
13 867 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
102 043 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
9 619 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
39 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
9 658 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
625 |
|
по Евро |
26302 |
4 577 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
8 544 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
6 402 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 626 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 255 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
25 029 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
606 |
|
Серебра |
26402 |
2 190 |
|
Платины |
26403 |
3 199 |
|
Палладия |
26404 |
271 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
407 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
3 437 |
|
Аудит |
26408 |
2 755 |
|
Страхование |
26410 |
3 679 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
7 786 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
6 164 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
30 494 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
167 224 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
668 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
45 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
20 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
733 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
275 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
277 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
709 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
709 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 719 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
133 963 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 273 625 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 719 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 409 307 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
22 161 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
22 161 |
|