Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
571 369 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
56 184 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
559 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
9 |
|
кредитным организациям |
11118 |
39 189 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
11 240 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
678 550 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
19 253 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
4 717 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
12 559 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
36 529 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
28 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
594 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
622 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
7 085 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
7 085 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
1 511 |
|
кредитных организаций |
11504 |
22 025 |
|
прочих резидентов |
11505 |
16 789 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
1 490 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
3 835 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
45 650 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
8 572 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
8 572 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
777 008 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 573 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
31 577 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
33 150 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
754 479 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
754 479 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
17 135 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
17 135 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 471 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 471 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
806 235 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
3 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 420 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
35 804 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
37 227 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
37 227 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
135 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
801 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
936 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
936 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
984 824 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
984 824 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
1 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
984 825 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
398 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
31 |
|
По другим операциям |
16203 |
56 402 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
56 831 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
433 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 563 259 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 563 693 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 620 524 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 541 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
41 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
2 582 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
28 |
|
Другие доходы |
17306 |
25 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
53 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 635 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 583 243 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 643 512 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
2 635 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
4 229 390 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
33 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
4 689 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
4 722 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
5 298 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
5 298 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 337 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 337 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
31 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
143 |
|
Банка России |
21417 |
46 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
220 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
7 756 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
7 756 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
130 047 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
130 047 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
150 380 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
647 229 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
647 229 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
647 229 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
444 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
11 890 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
63 419 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
2 012 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
4 399 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
82 164 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
82 164 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
27 569 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
781 684 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
809 253 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
809 254 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
10 180 |
|
форварды |
25202 |
3 517 |
|
опционы |
25203 |
2 738 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 151 |
|
По другим операциям |
25206 |
145 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
17 731 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
2 013 100 |
|
опционы |
25303 |
88 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 013 188 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 030 919 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
238 288 |
|
Евро |
26102 |
21 942 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
260 230 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 241 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
3 243 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
111 |
|
по Евро |
26302 |
3 209 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
59 256 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
459 |
|
по Японским иенам |
26305 |
5 790 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
37 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
68 862 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
147 |
|
Платины |
26403 |
3 371 |
|
Палладия |
26404 |
4 095 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
11 844 |
|
Аудит |
26408 |
5 056 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
18 |
|
Страхование |
26410 |
37 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
460 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
5 358 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
30 386 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
362 721 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
4 731 |
|
Другие расходы |
27308 |
5 943 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
10 674 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
10 674 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
797 609 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
3 285 058 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
10 674 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 093 341 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
136 049 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
136 049 |
|