Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 434 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 График
кредитным организациям 11118 33 255 График
банкам-нерезидентам 11119 71 012 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 199 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 247 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 481 185 График
кредитных организаций 11504 74 479 График
прочих резидентов 11505 176 275 График
банков-нерезидентов 11507 1 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 733 726 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 764 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 764 График
Итого по разделу 1 11000 955 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 508 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 508 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 609 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 609 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 407 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 205 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 684 310 График
Итого по символам 12401-12407 12400 685 922 График
Итого по разделу 2 12000 17 258 430 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 953 719 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 023 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 057 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 989 799 График
Итого по разделу 3 13000 989 799 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 444 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 460 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 269 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 269 График
Итого по разделу 5 15000 8 461 052 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 709 398 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 709 398 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 226 795 График
По другим операциям 16203 103 514 График
Итого по символам 16201-16203 16200 330 309 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 814 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 636 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 262 213 График
Прочие операционные доходы 16306 602 График
Итого по символам 16301-16306 16300 267 265 График
Итого по разделу 6 16000 1 306 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 198 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 198 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 69 715 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 715 График
Итого по разделу 7 17000 168 913 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 214 055 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 757 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 168 913 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 140 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 306 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 362 745 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 33 894 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 703 314 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 234 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 780 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 075 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 141 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 059 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 288 550 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 488 График
Банков-нерезидентов 21316 5 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 320 346 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 735 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 46 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 794 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 589 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 589 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 1 032 188 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 967 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 967 931 График
Итого по разделу 2 22000 15 967 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 203 839 График
прочих нерезидентов 23104 842 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 330 График
Банков-нерезидентов 23107 7 113 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 026 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 226 150 График
Итого по разделу 3 23000 226 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 695 947 График
от кредитных организаций 24102 7 569 050 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 264 997 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 303 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 303 График
Итого по разделу 4 24000 8 265 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 797 923 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 797 923 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 534 График
форварды 25202 5 785 График
свопы 25204 90 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 179 График
По другим операциям 25206 13 060 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 399 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 399 392 График
Итого по разделу 5 25000 1 230 963 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 920 679 График
Евро 26102 188 845 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 434 График
Швейцарских франков 26104 56 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 167 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 82 047 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 82 047 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 696 График
по Евро 26302 42 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 162 График
по Швейцарским франкам 26304 5 835 График
по Японским иенам 26305 1 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 021 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 157 178 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 153 График
Серебра 26402 13 496 График
Платины 26403 8 418 График
Палладия 26404 6 096 График
Других драгоценных металлов 26405 4 907 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 66 911 График
Аудит 26408 4 График
Страхование 26410 1 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 068 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 303 График
Итого по разделу 6 26000 1 530 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 083 График
Другие расходы 27308 120 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 121 479 График
Итого по разделу 7 27000 121 636 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 843 График
Итого по разделу 8 28000 87 843 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 765 988 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 000 119 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 253 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 121 636 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 374 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 462 646 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 678 145 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 678 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.