Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 1 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 920 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 298 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 298 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 355 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 355 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 933 График
прочих резидентов 11505 13 362 График
прочих нерезидентов 11508 14 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 805 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 1 917 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 917 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 220 График
прочих нерезидентов 11708 569 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 789 График
Итого по разделу 1 11000 39 637 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 36 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 109 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 792 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 18 613 График
в банках-нерезидентах 15303 1 637 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 20 250 График
Итого по разделу 5 15000 21 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 824 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 899 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 899 График
прочих резидентов 22205 452 График
прочих нерезидентов 22208 503 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 955 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 162 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 162 График
Итого по разделу 2 22000 2 016 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 215 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 215 График
Итого по разделу 4 24000 215 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
опционы 25303 82 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 834 График
Итого по разделу 5 25000 82 834 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 353 График
Евро 26102 1 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 646 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 46 863 График
Евро 26202 15 099 График
других валют 26206 12 591 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 74 553 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 602 976 График
по Евро 26302 41 890 График
по другим валютам 26306 20 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 665 140 График
Итого по разделу 6 26000 744 339 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 77 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 062 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 036 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 098 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 178 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 187 071 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 609 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 6 157 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 193 855 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 559 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 300 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 859 График
Итого по разделу 7 27000 200 087 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 45 670 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 45 670 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 29 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 29 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 45 701 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 График
Итого по разделу 9 29000 7 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 075 199 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 136 023 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 3 087 График
кредитных организаций 31415 4 626 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 713 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 642 График
нерезидентов 31502 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 646 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 691 График
нерезидентов 31602 134 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 825 График
Итого по разделу 1 31000 22 184 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 23 График
прочих резидентов 34305 753 График
прочих нерезидентов 34308 5 862 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 6 638 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 1 График
прочих нерезидентов 34508 2 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 График
Итого по разделу 4 34000 6 641 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 77 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 920 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 912 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 19 937 График
в банках-нерезидентах 37303 1 980 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 21 917 График
Итого по разделу 7 37000 23 826 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 651 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 318 График
прочих резидентов 42105 40 График
прочих нерезидентов 42108 2 322 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 680 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 3 878 График
прочих резидентов 42205 1 201 График
прочих нерезидентов 42208 12 563 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 17 642 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 3 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 График
Итого по разделу 2 42000 20 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих нерезидентов 43104 86 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 86 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих нерезидентов 43204 8 252 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 8 252 График
Итого по разделу 3 43000 8 338 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
опционы 45303 81 418 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 81 418 График
Итого по разделу 5 45000 81 418 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 53 850 График
Евро 46202 12 151 График
других валют 46206 10 515 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 76 516 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 598 331 График
по Евро 46302 43 940 График
по другим валютам 46306 17 147 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 659 418 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
Итого по разделу 6 46000 735 937 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 525 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 41 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 497 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 522 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 364 График
другие комиссионные расходы 47109 5 845 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 794 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 50 125 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 50 125 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 63 921 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 80 645 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 537 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 404 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 312 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 104 898 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 353 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 249 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 602 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 781 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 423 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 204 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 21 268 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 262 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 944 График
служебные командировки 48405 1 848 График
охрана 48406 1 053 График
реклама 48407 1 577 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 658 График
аудит 48410 800 График
страхование 48412 994 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 334 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 096 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 53 834 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 70 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 70 График
Итого по разделу 8 48000 166 608 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 076 547 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 129 198 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 825 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 12 270 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 604 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 666 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 159 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 223 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 223 График
Итого по разделу 1 71000 223 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 134 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 134 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 43 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 43 График
Итого по разделу 2 72000 177 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 46 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦИФРА БАНК (рег.№1143) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.