Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
25 509 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
124 612 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
434 680 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 916 |
|
кредитным организациям |
11118 |
292 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
587 009 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
6 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 716 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 722 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
14 036 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
14 036 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
49 292 |
|
прочих резидентов |
11505 |
38 000 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
87 292 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
14 374 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
14 374 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
705 433 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 220 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 917 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
4 137 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 986 474 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 986 474 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
8 205 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
8 205 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
266 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
266 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 999 082 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
16 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
2 289 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
2 305 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
2 305 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
6 182 676 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
6 182 676 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
58 429 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
58 429 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
6 241 105 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
1 277 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 277 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
818 750 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
161 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
818 911 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
820 188 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
886 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
48 |
|
Другие доходы |
17306 |
10 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
944 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
944 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 704 515 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
7 063 598 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
944 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
9 769 057 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
20 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
20 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
28 037 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
2 243 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
30 280 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
226 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
3 575 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
13 221 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
17 022 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
117 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
117 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
11 717 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
11 717 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
23 436 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
23 436 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
82 592 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
2 574 396 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
2 574 396 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
2 574 396 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
27 231 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
27 231 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
27 231 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
5 479 458 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
5 479 458 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
9 340 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
9 340 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 488 798 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
337 |
|
опционы |
25203 |
657 |
|
свопы |
25204 |
11 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 203 |
|
По другим операциям |
25206 |
6 022 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
8 230 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
825 593 |
|
опционы |
25303 |
5 898 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
831 491 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
839 721 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
133 621 |
|
Евро |
26102 |
22 019 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 377 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
157 017 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 469 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
2 469 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 298 |
|
по Евро |
26302 |
4 998 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
25 417 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 944 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
844 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
35 501 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
64 |
|
Серебра |
26402 |
8 |
|
Платины |
26403 |
8 758 |
|
Палладия |
26404 |
335 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
5 087 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
5 284 |
|
Аудит |
26408 |
1 280 |
|
Страхование |
26410 |
3 555 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
977 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
13 151 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
38 499 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
233 486 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
3 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
3 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
4 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
112 277 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
8 295 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
103 982 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
103 982 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
522 829 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 656 988 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
6 589 236 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
4 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
9 246 228 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 350 210 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
418 847 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
418 847 |
|