Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 562 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 412 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 463 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 396 График
кредитным организациям 11118 675 578 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 644 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 800 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 042 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 042 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 688 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 688 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 598 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 298 График
кредитных организаций 11504 104 961 График
прочих резидентов 11505 7 642 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 499 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 574 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 574 График
Итого по разделу 1 11000 955 058 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 417 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 614 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 614 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 130 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 141 График
Итого по разделу 2 12000 95 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 70 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 639 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 464 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 173 График
Итого по разделу 3 13000 17 173 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 471 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 471 455 График
Итого по разделу 5 15000 471 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 952 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 1 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 151 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 337 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 131 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 890 185 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 902 657 График
Итого по разделу 6 16000 904 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 630 График
Другие доходы 17306 1 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 836 График
Итого по разделу 7 17000 3 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 050 106 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 393 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 446 823 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 255 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 160 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 538 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 953 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 63 914 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 914 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 620 582 График
Нерезидентов 21602 436 График
Итого по символам 21601-21602 21600 621 018 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 206 График
Итого по символам 21701-21702 21700 206 График
Итого по разделу 1 21000 696 159 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 693 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 197 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 197 График
Итого по разделу 2 22000 890 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 798 График
прочих резидентов 23102 250 График
прочих нерезидентов 23104 4 886 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 028 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 962 График
Итого по разделу 3 23000 10 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 483 012 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 483 012 График
Итого по разделу 4 24000 483 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 3 598 График
опционы 25203 3 795 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 740 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 898 460 График
опционы 25303 15 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 913 835 График
Итого по разделу 5 25000 922 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 667 График
Евро 26102 43 901 График
Швейцарских франков 26104 2 606 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 190 174 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 443 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 446 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 118 График
по Евро 26302 18 947 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 635 График
по Швейцарским франкам 26304 2 286 График
по Японским иенам 26305 6 040 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 802 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 828 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 366 График
Платины 26403 6 477 График
Палладия 26404 4 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 213 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 313 График
Аудит 26408 530 График
Страхование 26410 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 721 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 850 График
Итого по разделу 6 26000 320 298 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 510 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 510 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 440 График
Другие расходы 27308 1 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 786 График
Итого по разделу 7 27000 3 300 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 457 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 643 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 814 График
Итого по разделу 8 28000 3 814 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 697 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 736 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 300 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 436 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 440 588 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 235 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.