Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 684 График
гражданам (физическим лицам) 11115 182 933 График
кредитным организациям 11118 173 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 225 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 386 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 130 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 131 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 352 График
кредитных организаций 11504 16 151 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 503 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 График
Итого по разделу 1 11000 408 225 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 196 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 210 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 254 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 102 699 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 898 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 963 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 963 График
Итого по разделу 3 13000 11 863 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 659 График
Итого по разделу 5 15000 54 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 106 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 1 500 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 625 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 154 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 531 157 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 541 587 График
Итого по разделу 6 16000 544 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 817 График
Другие доходы 17306 862 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 688 График
Итого по разделу 7 17000 1 844 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 510 924 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 610 734 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 844 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 123 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 250 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 250 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 433 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 433 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 349 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 607 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 172 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 5 583 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 583 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 230 470 График
Нерезидентов 21602 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 230 736 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 387 График
Итого по символам 21701-21702 21700 387 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 174 График
Итого по символам 21801-21804 21800 174 График
Итого по разделу 1 21000 245 735 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 444 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 444 График
Итого по разделу 2 22000 444 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 945 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 945 График
Итого по разделу 3 23000 5 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 232 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 232 График
Итого по разделу 4 24000 57 232 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 4 387 График
опционы 25203 4 510 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 213 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 555 868 График
опционы 25303 12 488 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 568 356 График
Итого по разделу 5 25000 577 676 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 748 График
Евро 26102 30 576 График
Швейцарских франков 26104 997 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 321 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 026 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 028 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 885 График
по Евро 26302 8 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 425 График
по Швейцарским франкам 26304 532 График
по Японским иенам 26305 8 148 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 763 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 1 804 График
Платины 26403 5 711 График
Палладия 26404 3 760 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 914 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 355 График
Аудит 26408 880 График
Страхование 26410 445 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 085 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 539 График
Итого по разделу 6 26000 221 651 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 101 График
Другие расходы 27308 3 462 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 575 График
Итого по разделу 7 27000 3 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 411 График
Итого по разделу 8 28000 6 411 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 076 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 246 179 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 861 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 111 426 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 117 837 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 665 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.