Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 234 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 213 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 393 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 877 График
кредитным организациям 11118 12 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 92 График
в кредитных организациях 11215 2 861 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 470 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 487 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 072 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 072 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 036 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 324 График
кредитных организаций 11504 1 038 График
прочих резидентов 11505 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 182 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 603 График
кредитных организаций 11604 449 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 052 График
Итого по разделу 1 11000 248 171 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 787 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 902 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 902 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 332 График
Итого по символам 12401-12407 12400 332 График
Итого по разделу 2 12000 128 016 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 448 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 1 061 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 66 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 66 График
Итого по разделу 4 14000 66 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 152 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 060 График
Итого по разделу 5 15000 152 060 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 188 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 36 012 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 287 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 461 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 489 021 График
Прочие операционные доходы 16306 172 График
Итого по символам 16301-16306 16300 493 848 График
Итого по разделу 6 16000 532 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 61 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 665 График
Другие доходы 17306 1 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 938 График
Итого по разделу 7 17000 3 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 376 187 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 685 322 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 209 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 064 718 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 224 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 350 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 971 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 709 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 030 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 543 График
Итого по символам 21401-21417 21400 543 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 201 565 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 201 585 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 422 График
Итого по символам 21701-21702 21700 422 График
Итого по разделу 1 21000 211 971 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 198 График
Итого по разделу 2 22000 1 198 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 929 График
прочих резидентов 23102 37 График
прочих нерезидентов 23104 315 График
Прочих ценных бумаг 23105 122 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 408 График
Итого по разделу 3 23000 1 408 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 152 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 675 График
Итого по разделу 4 24000 152 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 6 501 График
опционы 25203 6 440 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 168 График
По другим операциям 25206 48 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 188 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 447 643 График
опционы 25303 8 081 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 455 724 График
Итого по разделу 5 25000 468 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 242 График
Евро 26102 20 924 График
Швейцарских франков 26104 5 344 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 389 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 630 График
по Евро 26302 9 577 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 214 График
по Швейцарским франкам 26304 1 169 График
по Японским иенам 26305 4 841 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 332 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 1 070 График
Платины 26403 5 986 График
Палладия 26404 1 136 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 189 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 495 График
Аудит 26408 835 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 557 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 575 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 924 График
Итого по разделу 6 26000 218 155 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 322 График
Другие расходы 27308 3 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 577 График
Итого по разделу 7 27000 3 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 748 График
Итого по разделу 8 28000 3 748 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 213 169 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 841 150 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 057 926 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 061 674 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 044 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.