Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 658 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 386 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 214 График
кредитным организациям 11118 181 624 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 409 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 232 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 562 График
кредитных организаций 11504 40 604 График
прочих резидентов 11505 2 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 017 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 144 График
Итого по разделу 1 11000 288 673 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 326 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 647 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 647 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 129 График
Итого по разделу 2 12000 49 592 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 225 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 225 График
Итого по разделу 3 13000 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 664 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 664 График
Итого по разделу 5 15000 47 664 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 497 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 025 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 309 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 334 180 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 340 498 График
Итого по разделу 6 16000 341 523 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 424 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 775 График
Другие доходы 17306 671 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 448 График
Итого по разделу 7 17000 1 902 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 265 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 389 412 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 902 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 729 579 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 177 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 163 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 168 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 508 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 17 840 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 840 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 138 265 График
Нерезидентов 21602 130 График
Итого по символам 21601-21602 21600 138 395 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 167 График
Итого по символам 21701-21702 21700 167 График
Итого по разделу 1 21000 159 925 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 445 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 445 График
Итого по разделу 2 22000 445 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 203 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 203 График
Итого по разделу 3 23000 1 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 49 334 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 334 График
Итого по разделу 4 24000 49 334 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 1 427 График
опционы 25203 1 472 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 314 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 380 262 График
опционы 25303 6 373 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 386 635 График
Итого по разделу 5 25000 389 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 872 График
Евро 26102 17 016 График
Швейцарских франков 26104 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 277 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 096 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 773 График
по Евро 26302 4 495 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 876 График
по Швейцарским франкам 26304 3 385 График
по Японским иенам 26305 4 740 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 359 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 628 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 864 График
Платины 26403 2 871 График
Палладия 26404 2 544 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 980 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 158 График
Аудит 26408 530 График
Страхование 26410 763 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 255 График
Итого по разделу 6 26000 121 258 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 83 График
Другие расходы 27308 1 961 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 044 График
Итого по разделу 7 27000 2 049 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 592 График
Итого по разделу 8 28000 1 592 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 441 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 370 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 561 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 049 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 724 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 725 730 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 849 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 849 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.