Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 160 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 452 506 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 065 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 363 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 059 График
кредитным организациям 11118 7 508 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 47 414 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 82 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 127 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 4 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 52 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 167 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 478 График
В банках-нерезидентах 11503 627 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 470 График
В кредитных организациях 11602 13 График
В банках-нерезидентах 11603 175 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 140 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 15 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 98 График
Граждан (физических лиц) 11315 240 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 465 График
Итого по подразделу 11000 597 638 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 9 442 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 162 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 9 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 491 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 10 599 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 352 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 042 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 3 График
Прочие акции 12502 95 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 440 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 984 График
Итого по подразделу 12000 28 626 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 24 211 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 155 288 График
Итого по подразделу 13000 179 499 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 27 График
Итого по подразделу 16000 27 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 652 758 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 877 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 128 949 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 276 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 112 039 График
По выданным гарантиям 17204 5 876 График
По другим операциям 17205 125 152 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 74 График
материальных ценностей 17303 232 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 28 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 20 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 16 461 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 238 График
Другие доходы 17318 2 332 График
Итого по подразделу 17000 1 072 312 График
Всего доходов 10000 1 878 102 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 20 225 График
Банкам-нерезидентам 21103 729 График
Итого по подразделу 21000 20 954 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 23 График
прочих резидентов 22105 134 График
иностранных государств 22106 7 График
банков-нерезидентов 22107 120 График
прочих нерезидентов 22108 695 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 99 График
Кредитным организациям 22110 22 График
Банкам-нерезидентам 22111 3 523 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 7 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 42 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 2 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 2 426 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 45 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 060 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 30 691 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 401 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 135 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 8 192 График
Итого по подразделу 22000 50 624 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 219 512 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 График
Итого по подразделу 23000 219 523 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 5 372 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 626 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 161 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 013 График
Итого по подразделу 24000 12 172 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 333 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 156 074 График
Итого по подразделу 25000 160 407 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 226 333 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 49 889 График
Японских иен 26105 473 График
других валют 26106 759 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 3 113 График
Итого по подразделу 26000 280 567 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 698 526 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 45 561 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 473 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 496 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 29 322 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 726 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 70 311 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 4 848 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 245 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 570 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 20 370 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 065 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 15 074 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 981 График
Расходы по охране 29318 8 126 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 615 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 733 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 715 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 72 График
на представительские расходы 29324 265 График
на командировочные расходы 29325 312 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 663 График
Уплаченная госпошлина 29327 495 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 37 580 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 465 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 27 265 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 31 547 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 409 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 8 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 891 График
Расходы по публикации отчетности 29422 50 График
Другие расходы 29423 8 885 График
Итого по разделу 9 29000 1 033 265 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 777 514 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 100 588 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 100 588 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.