Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 125 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 783 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 261 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 588 График
кредитным организациям 11118 10 984 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 066 График
в банках-нерезидентах 11303 324 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 390 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 417 График
Итого по разделу 1 11000 81 175 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 961 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 961 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 График
Итого по разделу 2 12000 49 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 532 График
Итого по разделу 5 15000 63 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 346 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 346 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 803 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 181 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 321 291 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 325 284 График
Итого по разделу 6 16000 327 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 348 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 4 358 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 391 162 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 358 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 526 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 884 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 884 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 241 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 241 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 733 График
Нерезидентов 21602 174 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 907 График
Итого по разделу 1 21000 14 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 927 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 927 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 253 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 253 График
Итого по разделу 2 22000 19 180 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 735 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 735 График
Итого по разделу 4 24000 62 735 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 221 График
опционы 25203 1 387 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 337 771 График
опционы 25303 1 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 338 894 График
Итого по разделу 5 25000 343 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 937 График
Евро 26102 9 516 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 521 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 406 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 406 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 018 График
по Евро 26302 2 796 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 График
по Швейцарским франкам 26304 568 График
по Японским иенам 26305 2 081 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 108 График
Платины 26403 3 849 График
Палладия 26404 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 637 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 955 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 089 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 203 График
Итого по разделу 6 26000 68 622 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 39 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 График
Итого по разделу 7 27000 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 707 График
Итого по разделу 8 28000 5 707 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 859 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 479 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 475 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 508 683 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 514 390 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 152 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 152 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.