Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 240 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 106 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 543 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 056 График
кредитным организациям 11118 10 202 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 460 График
в банках-нерезидентах 11303 1 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 593 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 283 График
Итого по разделу 1 11000 89 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 166 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 166 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 609 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 609 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 50 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 График
Итого по разделу 3 13000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 346 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 346 439 График
Итого по разделу 5 15000 346 439 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 589 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 959 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 531 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 509 График
Итого по разделу 6 16000 104 098 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 232 График
Итого по символам 17101-17103 17100 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 244 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 450 564 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 244 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 590 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 784 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 603 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 387 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 902 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 902 График
Итого по разделу 1 21000 14 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 120 График
Итого по разделу 2 22000 26 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 347 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 347 157 График
Итого по разделу 4 24000 347 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 605 График
опционы 25203 848 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 633 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 128 387 График
опционы 25303 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 172 График
Итого по разделу 5 25000 131 805 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 742 График
Евро 26102 6 429 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 340 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 340 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 707 График
по Евро 26302 1 894 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 График
по Швейцарским франкам 26304 1 159 График
по Японским иенам 26305 1 336 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 113 График
Платины 26403 3 525 График
Палладия 26404 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 421 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 357 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 054 График
Итого по разделу 6 26000 55 689 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 График
Итого по разделу 7 27000 71 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 709 График
Итого по разделу 8 28000 4 709 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 639 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 534 651 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 575 361 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 580 070 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.