Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 367 412 График
кредитным организациям 11118 23 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 390 654 График
Итого по разделу 1 11000 390 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 9 374 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 374 График
Итого по разделу 2 12000 9 374 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 300 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15207 170 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 170 График
Итого по разделу 5 15000 21 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 421 926 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 9 График
Итого по разделу 5 25000 9 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 832 График
Евро 26102 710 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 542 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 964 График
Евро 26202 1 716 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 680 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 23 371 График
по Евро 26302 9 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 612 График
Итого по разделу 6 26000 42 834 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 280 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 298 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 955 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 956 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 383 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 9 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 1 456 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 55 365 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 57 214 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 41 202 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 41 202 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 286 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 286 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 194 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 26 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 230 График
Итого по разделу 7 27000 101 186 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 300 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 964 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 264 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 222 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 222 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 915 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 915 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 34 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 34 График
Итого по разделу 8 28000 8 435 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 274 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 289 График
Итого по разделу 9 29000 289 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 753 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 574 679 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 173 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 384 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 19 557 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 193 345 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 193 345 График
Итого по разделу 1 31000 212 902 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 794 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 794 График
Итого по разделу 3 33000 794 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 300 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 070 График
гражданам (физическим лицам) 37115 43 323 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 45 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 65 График
индивидуальным предпринимателям 37218 168 График
гражданам (физическим лицам) 37219 200 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 433 График
Итого по разделу 7 37000 46 126 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 259 822 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 4 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 График
Итого по разделу 1 41000 4 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 40 График
Итого по разделу 5 45000 40 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 30 График
Евро 46102 13 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 43 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 927 График
Евро 46202 1 539 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 466 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 24 095 График
по Евро 46302 9 704 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 33 799 График
Итого по разделу 6 46000 39 308 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 96 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 466 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 340 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 8 208 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 22 176 График
другие комиссионные расходы 47109 25 918 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 66 223 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 800 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 525 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 325 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 13 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 График
Итого по разделу 7 47000 70 561 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 149 812 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 326 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 37 124 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 12 902 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 10 181 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 2 428 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 152 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 5 925 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 224 850 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 28 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 212 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 755 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 995 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 840 График
амортизация по нематериальным активам 48303 10 287 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 127 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 43 205 График
расходы на исследования и разработку 48402 842 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 122 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 279 График
служебные командировки 48405 351 График
охрана 48406 897 График
реклама 48407 312 График
представительские расходы 48408 58 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 175 График
аудит 48410 4 766 График
страхование 48412 723 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 27 886 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 46 990 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 137 606 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 52 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 176 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 231 График
Итого по разделу 8 48000 388 809 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 498 722 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 758 544 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 183 865 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 5 668 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 668 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 178 197 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 178 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МС РУС (рег.№2789) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.