Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 978 График
гражданам (физическим лицам) 11115 839 График
кредитным организациям 11118 25 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 074 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 369 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 369 График
Итого по разделу 1 11000 56 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 609 График
Итого по разделу 2 12000 193 085 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 13 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 192 График
Итого по символам 16201-16203 16200 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 132 709 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 709 График
Итого по разделу 6 16000 132 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 6 769 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 803 График
Итого по разделу 7 17000 6 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 249 528 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 141 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 960 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 402 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 993 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 400 График
Итого по разделу 1 21000 8 393 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 833 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 833 График
Итого по разделу 2 22000 40 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 907 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 907 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 График
Итого по разделу 4 24000 12 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 135 График
форварды 25202 7 993 График
опционы 25203 468 График
По другим операциям 25206 2 674 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 125 658 График
опционы 25303 142 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 125 800 График
Итого по разделу 5 25000 139 070 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 428 График
Евро 26102 21 426 График
Швейцарских франков 26104 1 301 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 682 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 График
по Евро 26302 962 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 938 График
по Швейцарским франкам 26304 2 743 График
по Японским иенам 26305 4 618 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 90 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 320 График
Платины 26403 2 105 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 182 График
Аудит 26408 1 227 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 3 421 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 216 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 765 График
Итого по разделу 6 26000 183 983 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 80 График
Другие расходы 27308 7 915 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 995 График
Итого по разделу 7 27000 8 006 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 316 График
Итого по разделу 8 28000 316 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 335 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 006 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 393 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 393 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 091 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 091 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МС РУС (рег.№2789) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.