Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 543 График
кредитным организациям 11118 2 372 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 667 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
Итого по разделу 1 11000 52 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 393 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 393 График
Итого по разделу 2 12000 38 694 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 787 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 787 243 График
Итого по разделу 5 15000 787 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 300 График
Итого по символам 16201-16203 16200 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 361 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 306 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 829 График
Итого по разделу 6 16000 30 129 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 График
Итого по разделу 7 17000 93 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 817 372 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 908 921 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 403 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 751 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 751 График
Итого по разделу 1 21000 10 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 451 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 451 График
Итого по разделу 2 22000 451 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 788 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 788 588 График
Итого по разделу 4 24000 788 588 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 130 График
форварды 25202 120 График
опционы 25203 1 784 График
По другим операциям 25206 299 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 933 График
Итого по разделу 5 25000 25 266 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 332 График
Евро 26102 8 080 График
Швейцарских франков 26104 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 573 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 011 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 011 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 219 График
по Евро 26302 2 701 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 867 График
по Швейцарским франкам 26304 5 171 График
по Японским иенам 26305 1 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 3 479 График
Палладия 26404 39 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 640 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 441 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 266 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 350 График
Итого по разделу 6 26000 62 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 244 График
Другие расходы 27308 998 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 242 График
Итого по разделу 7 27000 1 242 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 505 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 442 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 063 График
Итого по разделу 8 28000 6 063 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 876 000 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 242 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 887 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 893 995 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 926 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 926 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.