Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 987 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 273 График
кредитным организациям 11118 93 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 266 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 86 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 86 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 826 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 826 График
Итого по разделу 1 11000 50 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 004 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 058 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 058 График
Итого по разделу 2 12000 29 961 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 653 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 653 График
Итого по разделу 5 15000 53 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 120 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 166 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 276 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 562 График
Итого по разделу 6 16000 23 194 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 157 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 183 График
Итого по разделу 1 21000 8 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 График
Итого по разделу 2 22000 61 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 53 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 753 График
Итого по разделу 4 24000 53 753 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 97 График
опционы 25203 1 562 График
По другим операциям 25206 259 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 951 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 751 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 751 График
Итого по разделу 5 25000 26 702 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 555 График
Евро 26102 7 446 График
Швейцарских франков 26104 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 554 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 554 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 991 График
по Евро 26302 1 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 284 График
по Швейцарским франкам 26304 648 График
по Японским иенам 26305 1 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 2 380 График
Палладия 26404 38 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 615 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 299 График
Итого по разделу 6 26000 45 228 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 122 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 122 График
Итого по разделу 7 27000 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 777 График
Итого по разделу 8 28000 4 777 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 339 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 683 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 134 212 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 138 989 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 358 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 358 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.