Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 856 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 280 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
Итого по разделу 1 11000 11 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 630 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 630 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 График
Итого по разделу 2 12000 9 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 670 График
Итого по разделу 5 15000 1 670 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 872 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 932 График
Итого по разделу 6 16000 9 932 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 514 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 11 602 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 134 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 416 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 224 График
Итого по символам 21401-21417 21400 224 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 041 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 041 График
Итого по разделу 1 21000 2 696 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 График
Итого по разделу 2 22000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 026 График
Итого по разделу 4 24000 2 026 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 61 График
опционы 25203 263 График
По другим операциям 25206 70 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 427 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 005 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 005 График
Итого по разделу 5 25000 9 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 886 График
Евро 26102 1 762 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 672 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 614 График
Итого по символам 26201-26203 26200 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 623 График
по Швейцарским франкам 26304 68 График
по Японским иенам 26305 418 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 575 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 787 График
Палладия 26404 62 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 371 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 154 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 387 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 283 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 258 График
Итого по разделу 6 26000 13 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 График
Итого по разделу 7 27000 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 742 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 577 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 426 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 341 График
а) прибыль 31005 4 367 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 708 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.