Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
52 107 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
17 645 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 855 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
72 607 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
3 007 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
72 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
15 719 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
246 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
19 044 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
49 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
216 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
265 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
1 913 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
19 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
123 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 055 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
25 095 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
14 309 |
|
кредитных организаций |
11504 |
28 877 |
|
прочих резидентов |
11505 |
46 240 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
114 521 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
2 609 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
2 609 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
211 101 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
244 594 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
93 004 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
337 598 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
31 207 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
31 207 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 020 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 020 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
194 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
14 440 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
14 634 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
385 459 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
570 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
80 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
4 045 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
1 584 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
6 279 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
6 279 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
79 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
196 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
275 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
275 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
1 945 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
58 974 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
60 919 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
1 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
60 920 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
15 932 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
15 932 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 360 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
208 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
261 284 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
133 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
264 985 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
280 917 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
5 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
144 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
144 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
37 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 209 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 246 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 395 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
596 560 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
348 391 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
1 395 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
946 346 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
1 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
286 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
287 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 514 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
4 742 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
7 256 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Кредитных организаций |
21415 |
337 |
|
Банка России |
21417 |
235 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
572 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
27 382 |
|
Нерезидентов |
21602 |
1 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
27 383 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
35 498 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
23 324 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
23 324 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
23 324 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
3 544 |
|
прочих резидентов |
23102 |
14 063 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
2 442 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
4 237 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
559 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
24 845 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
24 845 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
33 740 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
61 949 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
95 689 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
3 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
3 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
95 692 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
2 964 |
|
опционы |
25203 |
2 962 |
|
свопы |
25204 |
49 |
|
По другим операциям |
25206 |
3 398 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
9 373 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
198 646 |
|
опционы |
25303 |
14 240 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
212 886 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
222 259 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
146 659 |
|
Евро |
26102 |
23 688 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
14 093 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
184 440 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
19 416 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
47 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
19 463 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 245 |
|
по Евро |
26302 |
20 443 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
18 933 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
3 777 |
|
по Японским иенам |
26305 |
4 733 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
42 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
49 173 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 140 |
|
Серебра |
26402 |
713 |
|
Платины |
26403 |
38 573 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
672 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
13 952 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
301 |
|
Аудит |
26408 |
2 086 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
28 |
|
Страхование |
26410 |
27 741 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
25 913 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
62 420 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
173 539 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
426 615 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
86 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
86 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
108 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
385 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
493 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
14 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
17 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
31 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
610 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
15 902 |
|
Итого по символам 28101 - 28104 |
28100 |
15 902 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
15 902 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
58 822 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
769 411 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
610 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
844 745 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
101 601 |
|