Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 593 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 864 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 621 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 197 985 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 293 880 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 521 График
кредитным организациям 11118 18 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 882 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 574 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 81 График
в кредитных организациях 11215 410 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 813 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 813 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 82 171 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 309 График
кредитных организаций 11504 73 520 График
прочих резидентов 11505 42 014 График
прочих нерезидентов 11508 13 308 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 226 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 848 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 848 График
Итого по разделу 1 11000 805 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 176 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 197 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 191 062 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 191 062 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 445 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 445 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 136 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 281 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 463 График
Итого по разделу 2 12000 1 394 956 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 378 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 436 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 436 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 35 066 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 956 428 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 970 866 График
Итого по разделу 5 15000 3 970 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 186 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 471 График
По другим операциям 16203 15 642 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 299 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 034 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 915 794 График
Прочие операционные доходы 16306 2 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 920 518 График
Итого по разделу 6 16000 943 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 767 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
денежной наличности 17304 253 График
Другие доходы 17306 3 959 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 264 График
Итого по разделу 7 17000 17 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 200 217 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 949 749 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 167 738 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 985 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 339 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 310 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 171 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 298 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 526 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 215 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 125 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 309 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 937 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 349 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 451 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 229 График
Кредитных организаций 21415 30 484 График
Банка России 21417 120 445 График
Итого по символам 21401-21417 21400 154 158 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 267 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 395 591 График
Нерезидентов 21602 277 График
Итого по символам 21601-21602 21600 395 868 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 115 График
Итого по разделу 1 21000 639 695 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 238 668 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 238 668 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 134 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 134 График
Итого по разделу 2 22000 1 238 802 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 548 График
прочих резидентов 23102 1 496 График
прочих нерезидентов 23104 5 042 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 712 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 423 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 252 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 20 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 789 График
от кредитных организаций 24102 3 991 794 График
от банков-нерезидентов 24103 18 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 994 601 График
Итого по разделу 4 24000 3 994 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 211 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 211 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 363 График
форварды 25202 1 219 График
опционы 25203 32 117 График
По другим операциям 25206 1 687 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 386 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 989 874 График
опционы 25303 3 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 993 249 График
Итого по разделу 5 25000 1 028 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 189 851 График
Евро 26102 62 030 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 381 График
Швейцарских франков 26104 6 060 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 258 322 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 791 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 791 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 911 График
по Евро 26302 21 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 353 График
по Швейцарским франкам 26304 7 577 График
по Японским иенам 26305 7 417 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 626 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 1 758 График
Платины 26403 16 050 График
Палладия 26404 3 756 График
Других драгоценных металлов 26405 421 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 767 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 3 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 785 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 438 График
Итого по разделу 6 26000 417 878 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 74 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 143 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 80 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 102 График
Другие расходы 27308 158 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 354 График
Итого по разделу 7 27000 512 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 189 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 189 График
Итого по разделу 8 28000 11 189 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 878 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 461 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 512 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 340 595 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 351 784 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 172 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 184 046 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 184 046 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.